国投瑞银顺悦债券D (020479.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数2.00	成立日期	2024-01-02	总资产规模	10.44万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0428元基金经理 -- 管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.28%
相关基金:	主从基金国投瑞银顺悦债券A
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国投瑞银顺悦债券D(020479) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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国投瑞银顺悦债券D.(020479) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银顺悦债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.04元	10.44万	10.04万元	--
2024-03-31	--	10.24万	10.04万元	--