估值
净值&收盘价
回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
概况
国寿安保泰裕债券A
(020787.jj)
国寿安保基金管理有限公司
成立日期
2024-03-15
总资产规模
1.60亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0647
元
基金经理
陶尹斌
、
李谦
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.12%
持仓换手率
163.21%
(
2024-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.44%
相关基金:
主从基金
国寿安保泰裕债券C
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国寿安保泰裕债券A(020787) - 历史其它公告列表
最后更新于:2024-06-11
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。
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1
2024-06-11
国寿安保泰裕债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
(PDF)
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2
2024-06-01
国寿安保泰裕债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
(PDF)
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3
2024-03-12
关于国寿安保泰裕债券型证券投资基金提前结束募集的公告
(PDF)
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