国寿安保泰裕债券A(020787) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-08-29 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-08-28 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-08-27 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-08-26 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-08-23 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-08-22 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-08-21 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-08-20 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-08-19 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-08-16 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-08-15 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-08-14 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-08-13 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-08-12 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-08-09 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-08-08 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-08-07 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-08-06 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-08-05 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-08-02 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-08-01 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-07-31 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-07-30 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-07-29 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-07-26 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-07-25 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-07-24 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-07-23 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-07-22 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-07-19 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-07-18 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-07-17 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-07-16 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-07-15 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-07-12 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-07-11 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-07-10 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-07-09 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-07-08 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-07-05 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-07-04 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-07-03 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-07-02 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-07-01 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-06-28 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-06-27 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-06-26 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-06-25 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-06-24 | 1.0274元 | 1.0274元 |
