南方润元纯债债券E (020932.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2318元基金经理何康 、 王润栋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.99% |
| 相关基金: | 主从基金南方润元纯债债券A/B 、 南方润元纯债债券C | ||||
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南方润元纯债债券E(020932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2318元 | 1.5998元 |
| 2024-07-25 | 1.2312元 | 1.5992元 |
| 2024-07-24 | 1.2305元 | 1.5985元 |
| 2024-07-23 | 1.2304元 | 1.5984元 |
| 2024-07-22 | 1.2297元 | 1.5977元 |
| 2024-07-19 | 1.2287元 | 1.5967元 |
| 2024-07-18 | 1.2285元 | 1.5965元 |
| 2024-07-17 | 1.2287元 | 1.5967元 |
| 2024-07-16 | 1.2286元 | 1.5966元 |
| 2024-07-15 | 1.2285元 | 1.5965元 |
| 2024-07-12 | 1.2280元 | 1.5960元 |
| 2024-07-11 | 1.2276元 | 1.5956元 |
| 2024-07-10 | 1.2273元 | 1.5953元 |
| 2024-07-09 | 1.2272元 | 1.5952元 |
| 2024-07-08 | 1.2266元 | 1.5946元 |
| 2024-07-05 | 1.2273元 | 1.5953元 |
| 2024-07-04 | 1.2281元 | 1.5961元 |
| 2024-07-03 | 1.2282元 | 1.5962元 |
| 2024-07-02 | 1.2279元 | 1.5959元 |
| 2024-07-01 | 1.2271元 | 1.5951元 |
| 2024-06-28 | 1.2281元 | 1.5961元 |
| 2024-06-27 | 1.2278元 | 1.5958元 |
| 2024-06-26 | 1.2273元 | 1.5953元 |
| 2024-06-25 | 1.2270元 | 1.5950元 |
| 2024-06-24 | 1.2266元 | 1.5946元 |
| 2024-06-21 | 1.2262元 | 1.5942元 |
| 2024-06-20 | 1.2264元 | 1.5944元 |
| 2024-06-19 | 1.2264元 | 1.5944元 |
| 2024-06-18 | 1.2260元 | 1.5940元 |
| 2024-06-17 | 1.2257元 | 1.5937元 |
| 2024-06-14 | 1.2256元 | 1.5936元 |
| 2024-06-13 | 1.2253元 | 1.5933元 |
| 2024-06-12 | 1.2252元 | 1.5932元 |
| 2024-06-11 | 1.2251元 | 1.5931元 |
| 2024-06-07 | 1.2248元 | 1.5928元 |
| 2024-06-06 | 1.2247元 | 1.5927元 |
| 2024-06-05 | 1.2244元 | 1.5924元 |
| 2024-06-04 | 1.2241元 | 1.5921元 |
| 2024-06-03 | 1.2240元 | 1.5920元 |
| 2024-05-31 | 1.2235元 | 1.5915元 |
| 2024-05-30 | 1.2233元 | 1.5913元 |
| 2024-05-29 | 1.2231元 | 1.5911元 |
| 2024-05-28 | 1.2228元 | 1.5908元 |
| 2024-05-27 | 1.2223元 | 1.5903元 |
| 2024-05-24 | 1.2220元 | 1.5900元 |
| 2024-05-23 | 1.2220元 | 1.5900元 |
| 2024-05-22 | 1.2214元 | 1.5894元 |
| 2024-05-21 | 1.2211元 | 1.5891元 |
| 2024-05-20 | 1.2211元 | 1.5891元 |
| 2024-05-17 | 1.2209元 | 1.5889元 |
