南方润元纯债债券E (020932.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数25.00 | 成立日期 | 2024-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2587元基金经理何康 、 王润栋管理费用率0.65%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
| 相关基金: | 主从基金南方润元纯债债券A/B 、 南方润元纯债债券C | ||||
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南方润元纯债债券E(020932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2587元 | 1.6267元 |
| 2024-12-20 | 1.2580元 | 1.6260元 |
| 2024-12-19 | 1.2554元 | 1.6234元 |
| 2024-12-18 | 1.2560元 | 1.6240元 |
| 2024-12-17 | 1.2574元 | 1.6254元 |
| 2024-12-16 | 1.2582元 | 1.6262元 |
| 2024-12-13 | 1.2561元 | 1.6241元 |
| 2024-12-12 | 1.2536元 | 1.6216元 |
| 2024-12-11 | 1.2532元 | 1.6212元 |
| 2024-12-10 | 1.2537元 | 1.6217元 |
| 2024-12-09 | 1.2503元 | 1.6183元 |
| 2024-12-06 | 1.2494元 | 1.6174元 |
| 2024-12-05 | 1.2494元 | 1.6174元 |
| 2024-12-04 | 1.2490元 | 1.6170元 |
| 2024-12-03 | 1.2474元 | 1.6154元 |
| 2024-12-02 | 1.2475元 | 1.6155元 |
| 2024-11-29 | 1.2439元 | 1.6119元 |
| 2024-11-28 | 1.2424元 | 1.6104元 |
| 2024-11-27 | 1.2416元 | 1.6096元 |
| 2024-11-26 | 1.2413元 | 1.6093元 |
| 2024-11-25 | 1.2408元 | 1.6088元 |
| 2024-11-22 | 1.2392元 | 1.6072元 |
| 2024-11-21 | 1.2386元 | 1.6066元 |
| 2024-11-20 | 1.2373元 | 1.6053元 |
| 2024-11-19 | 1.2374元 | 1.6054元 |
| 2024-11-18 | 1.2367元 | 1.6047元 |
| 2024-11-15 | 1.2374元 | 1.6054元 |
| 2024-11-14 | 1.2372元 | 1.6052元 |
| 2024-11-13 | 1.2372元 | 1.6052元 |
| 2024-11-12 | 1.2379元 | 1.6059元 |
| 2024-11-11 | 1.2364元 | 1.6044元 |
| 2024-11-08 | 1.2355元 | 1.6035元 |
| 2024-11-07 | 1.2348元 | 1.6028元 |
| 2024-11-06 | 1.2334元 | 1.6014元 |
| 2024-11-05 | 1.2332元 | 1.6012元 |
| 2024-11-04 | 1.2327元 | 1.6007元 |
| 2024-11-01 | 1.2321元 | 1.6001元 |
| 2024-10-31 | 1.2303元 | 1.5983元 |
| 2024-10-30 | 1.2292元 | 1.5972元 |
| 2024-10-29 | 1.2290元 | 1.5970元 |
| 2024-10-28 | 1.2287元 | 1.5967元 |
| 2024-10-25 | 1.2295元 | 1.5975元 |
| 2024-10-24 | 1.2294元 | 1.5974元 |
| 2024-10-23 | 1.2298元 | 1.5978元 |
| 2024-10-22 | 1.2318元 | 1.5998元 |
| 2024-10-21 | 1.2336元 | 1.6016元 |
| 2024-10-18 | 1.2339元 | 1.6019元 |
| 2024-10-17 | 1.2343元 | 1.6023元 |
| 2024-10-16 | 1.2330元 | 1.6010元 |
| 2024-10-15 | 1.2333元 | 1.6013元 |
