南方润元纯债债券E (020932.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2324元基金经理何康 、 王润栋管理费用率0.65%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.04% |
| 相关基金: | 主从基金南方润元纯债债券A/B 、 南方润元纯债债券C | ||||
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南方润元纯债债券E(020932) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2324元 | 1.6004元 |
| 2024-08-29 | 1.2321元 | 1.6001元 |
| 2024-08-28 | 1.2320元 | 1.6000元 |
| 2024-08-27 | 1.2314元 | 1.5994元 |
| 2024-08-26 | 1.2325元 | 1.6005元 |
| 2024-08-23 | 1.2329元 | 1.6009元 |
| 2024-08-22 | 1.2328元 | 1.6008元 |
| 2024-08-21 | 1.2327元 | 1.6007元 |
| 2024-08-20 | 1.2329元 | 1.6009元 |
| 2024-08-19 | 1.2330元 | 1.6010元 |
| 2024-08-16 | 1.2325元 | 1.6005元 |
| 2024-08-15 | 1.2323元 | 1.6003元 |
| 2024-08-14 | 1.2328元 | 1.6008元 |
| 2024-08-13 | 1.2318元 | 1.5998元 |
| 2024-08-12 | 1.2309元 | 1.5989元 |
| 2024-08-09 | 1.2329元 | 1.6009元 |
| 2024-08-08 | 1.2338元 | 1.6018元 |
| 2024-08-07 | 1.2351元 | 1.6031元 |
| 2024-08-06 | 1.2347元 | 1.6027元 |
| 2024-08-05 | 1.2352元 | 1.6032元 |
| 2024-08-02 | 1.2349元 | 1.6029元 |
| 2024-08-01 | 1.2345元 | 1.6025元 |
| 2024-07-31 | 1.2336元 | 1.6016元 |
| 2024-07-30 | 1.2333元 | 1.6013元 |
| 2024-07-29 | 1.2329元 | 1.6009元 |
| 2024-07-26 | 1.2318元 | 1.5998元 |
| 2024-07-25 | 1.2312元 | 1.5992元 |
| 2024-07-24 | 1.2305元 | 1.5985元 |
| 2024-07-23 | 1.2304元 | 1.5984元 |
| 2024-07-22 | 1.2297元 | 1.5977元 |
| 2024-07-19 | 1.2287元 | 1.5967元 |
| 2024-07-18 | 1.2285元 | 1.5965元 |
| 2024-07-17 | 1.2287元 | 1.5967元 |
| 2024-07-16 | 1.2286元 | 1.5966元 |
| 2024-07-15 | 1.2285元 | 1.5965元 |
| 2024-07-12 | 1.2280元 | 1.5960元 |
| 2024-07-11 | 1.2276元 | 1.5956元 |
| 2024-07-10 | 1.2273元 | 1.5953元 |
| 2024-07-09 | 1.2272元 | 1.5952元 |
| 2024-07-08 | 1.2266元 | 1.5946元 |
| 2024-07-05 | 1.2273元 | 1.5953元 |
| 2024-07-04 | 1.2281元 | 1.5961元 |
| 2024-07-03 | 1.2282元 | 1.5962元 |
| 2024-07-02 | 1.2279元 | 1.5959元 |
| 2024-07-01 | 1.2271元 | 1.5951元 |
| 2024-06-28 | 1.2281元 | 1.5961元 |
| 2024-06-27 | 1.2278元 | 1.5958元 |
| 2024-06-26 | 1.2273元 | 1.5953元 |
| 2024-06-25 | 1.2270元 | 1.5950元 |
| 2024-06-24 | 1.2266元 | 1.5946元 |
