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基金经理
概况
华富恒欣纯债债券E
(021040.jj)
华富基金管理有限公司
成立日期
2024-03-22
总资产规模
1,144.02万
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.1063
元
基金经理
姚姣姣
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
1.77%
相关基金:
主从基金
华富恒欣纯债债券A
、
华富恒欣纯债债券C
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华富恒欣纯债债券E(021040) - 历史分红公告列表
最后更新于:2024-06-20
数据源自于
证券监督管理委员会
。
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公告时间
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1
2024-06-20
华富恒欣纯债债券型证券投资基金2024年第一次分红公告
(PDF)
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2
2023-08-30
华富恒欣纯债债券型证券投资基金2023年第一次分红公告
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3
2022-12-24
华富恒欣纯债债券型证券投资基金2022年第一次分红公告
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