华安中债1-5年国开行债券ETF联接E (021156.jj)华安基金管理有限公司持有人户数11.00 | 成立日期 | 2024-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1037元基金经理林唐宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 、 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C目标基金华安中债1-5年国开行债券ETF | ||||
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接E(021156) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1037元 | 1.1507元 |
| 2024-12-24 | 1.1046元 | 1.1516元 |
| 2024-12-23 | 1.1048元 | 1.1518元 |
| 2024-12-20 | 1.1042元 | 1.1512元 |
| 2024-12-19 | 1.1028元 | 1.1498元 |
| 2024-12-18 | 1.1021元 | 1.1491元 |
| 2024-12-17 | 1.1021元 | 1.1491元 |
| 2024-12-16 | 1.1023元 | 1.1493元 |
| 2024-12-13 | 1.1016元 | 1.1486元 |
| 2024-12-12 | 1.1002元 | 1.1472元 |
| 2024-12-11 | 1.0993元 | 1.1463元 |
| 2024-12-10 | 1.0991元 | 1.1461元 |
| 2024-12-09 | 1.0976元 | 1.1446元 |
| 2024-12-06 | 1.0969元 | 1.1439元 |
| 2024-12-05 | 1.0970元 | 1.1440元 |
| 2024-12-04 | 1.0971元 | 1.1441元 |
| 2024-12-03 | 1.0966元 | 1.1436元 |
| 2024-12-02 | 1.0967元 | 1.1437元 |
| 2024-11-29 | 1.0951元 | 1.1421元 |
| 2024-11-28 | 1.0942元 | 1.1412元 |
| 2024-11-27 | 1.0937元 | 1.1407元 |
| 2024-11-26 | 1.0937元 | 1.1407元 |
| 2024-11-25 | 1.0937元 | 1.1407元 |
| 2024-11-22 | 1.0934元 | 1.1404元 |
| 2024-11-21 | 1.0934元 | 1.1404元 |
| 2024-11-20 | 1.0930元 | 1.1400元 |
| 2024-11-19 | 1.0930元 | 1.1400元 |
| 2024-11-18 | 1.0928元 | 1.1398元 |
| 2024-11-15 | 1.0930元 | 1.1400元 |
| 2024-11-14 | 1.0929元 | 1.1399元 |
| 2024-11-13 | 1.0927元 | 1.1397元 |
| 2024-11-12 | 1.0928元 | 1.1398元 |
| 2024-11-11 | 1.0925元 | 1.1395元 |
| 2024-11-08 | 1.0923元 | 1.1393元 |
| 2024-11-07 | 1.0923元 | 1.1393元 |
| 2024-11-06 | 1.0917元 | 1.1387元 |
| 2024-11-05 | 1.0919元 | 1.1389元 |
| 2024-11-04 | 1.0919元 | 1.1389元 |
| 2024-11-01 | 1.0918元 | 1.1388元 |
| 2024-10-31 | 1.0912元 | 1.1382元 |
| 2024-10-30 | 1.0908元 | 1.1378元 |
| 2024-10-29 | 1.0909元 | 1.1379元 |
| 2024-10-28 | 1.0906元 | 1.1376元 |
| 2024-10-25 | 1.0904元 | 1.1374元 |
| 2024-10-24 | 1.0897元 | 1.1367元 |
| 2024-10-23 | 1.0897元 | 1.1367元 |
| 2024-10-22 | 1.0900元 | 1.1370元 |
| 2024-10-21 | 1.0908元 | 1.1378元 |
| 2024-10-18 | 1.0908元 | 1.1378元 |
| 2024-10-17 | 1.0912元 | 1.1382元 |
