上银慧鼎利债券C(021869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-12-23 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-12-20 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-12-19 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-12-18 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-12-17 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-12-16 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-12-13 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-12-12 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-12-11 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-12-10 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-12-09 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-12-06 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-12-05 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-12-04 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-12-03 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-12-02 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-11-29 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-11-28 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-11-27 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-11-26 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-11-25 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-11-22 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-11-21 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-11-20 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-11-19 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-11-18 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-11-15 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-11-14 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-11-13 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-11-12 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-11-11 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-11-08 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-11-07 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-11-06 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-11-05 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-11-04 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-11-01 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-10-31 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-10-30 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-10-29 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-10-28 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-10-25 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-10-24 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-10-23 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-10-22 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-10-21 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-10-18 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-10-17 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-10-16 | 1.0102元 | 1.0102元 |
