上银慧鼎利债券C(021869) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-25 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-07-24 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-07-23 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-07-22 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-07-19 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-07-18 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-07-17 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-07-16 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-07-15 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-07-12 | 1.0064元 | 1.0064元 |
