大成标普500等权重指数(QDII)A (096001.jj)标普500大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2011-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.5055元基金经理冉凌浩管理费用率1.00%管托费用率0.25%持仓换手率20.42% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.47% |
| 相关基金: | 主从基金大成标普500等权重指数(QDII)A美元 、 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 、 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 | ||||
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大成标普500等权重指数(QDII)A(096001) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.23亿 | 92.24% |
| (其中) 股票 | 6.23亿 | 92.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,921.65万 | 7.29% |
| 3 | 其他资产 | 318.37万 | 0.47% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.24%) |
|---|---|---|
| 金融 | 9,519.96万 | 14.09% |
| 工业 | 8,960.25万 | 13.26% |
| 科技 | 7,736.23万 | 11.45% |
| 医疗保健 | 7,718.87万 | 11.43% |
| 非必需消费品 | 6,478.01万 | 9.59% |
| 必需消费品 | 4,733.57万 | 7.01% |
| 房地产 | 3,865.14万 | 5.72% |
| 公用事业 | 3,788.56万 | 5.61% |
| 材料 | 3,420.43万 | 5.06% |
| 能源 | 3,071.16万 | 4.55% |
| 通讯 | 3,019.04万 | 4.47% |
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