大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 (096001.jj)标普500大成基金管理有限公司持有人户数5.50万 | 成立日期 | 2011-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.6227元基金经理冉凌浩管理费用率1.00%管托费用率0.25%持仓换手率51.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.54% |
| 相关基金: | 主从基金大成标普500等权重指数(QDII)A美元 、 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 、 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 | ||||
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(096001) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.94亿 | 92.36% |
| (其中) 股票 | 6.94亿 | 92.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,280.46万 | 7.03% |
| 3 | 其他资产 | 459.04万 | 0.61% |
加载中......
按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.36%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1.05亿 | 14.03% |
| 工业 | 9,999.67万 | 13.31% |
| 科技 | 8,960.47万 | 11.92% |
| 医疗保健 | 8,384.42万 | 11.16% |
| 非必需消费品 | 7,221.32万 | 9.61% |
| 必需消费品 | 5,114.50万 | 6.81% |
| 公用事业 | 4,382.46万 | 5.83% |
| 房地产 | 4,172.88万 | 5.55% |
| 材料 | 3,962.91万 | 5.27% |
| 通讯 | 3,337.62万 | 4.44% |
| 能源 | 3,327.47万 | 4.43% |
加载中......
