大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 (096001.jj)标普500大成基金管理有限公司持有人户数5.50万 | 成立日期 | 2011-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.6227元基金经理冉凌浩管理费用率1.00%管托费用率0.25%持仓换手率51.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.54% |
| 相关基金: | 主从基金大成标普500等权重指数(QDII)A美元 、 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 、 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 | ||||
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大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(096001) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 6.84亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.42元 | 6.29亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.39亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.39元 | 4.36亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.86亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.31元 | 3.94亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.13元 | 3.73亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.18元 | 3.55亿 | 1.63亿元 | -- |
