大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 (096001.jj)标普500大成基金管理有限公司持有人户数5.50万 | 成立日期 | 2011-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.6227元基金经理冉凌浩管理费用率1.00%管托费用率0.25%持仓换手率51.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.54% |
| 相关基金: | 主从基金大成标普500等权重指数(QDII)A美元 、 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 、 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 | ||||
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(096001) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 大成标普500等权重指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 大成标普500等权重指数（QDII） | |
| 基金主代码 | 096001 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2011-03-23 | |
| 总份额 | 2.88亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如股票停牌、流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金，以优化投资组合的建立，达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。 | |
| 业绩比较基准 | 标普500等权重指数（全收益指数）收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为美国股票指数型证券投资基金，风险与预期收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金，属于预期风险较高的产品。 | |
| 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 大成标普500等权重指数(QDII)A | 大成标普500等权重指数(QDII)C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 096001 | 008401 |
| 子基金份额 | 2.65亿 份 (2024-09-30) | 2,261.85万 份 (2024-09-30) |
