大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 (096001.jj)标普500大成基金管理有限公司持有人户数5.50万 | 成立日期 | 2011-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.6227元基金经理冉凌浩管理费用率1.00%管托费用率0.25%持仓换手率51.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.54% |
| 相关基金: | 主从基金大成标普500等权重指数(QDII)A美元 、 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 、 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 | ||||
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大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(096001) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 319.97万元 | 1.00% | 79.99万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 386.42万元 | 1.00% | 96.60万元 | 0.25% |
| 2023-08-30 | -- | 1.00% | -- | 0.25% |
| 2023-08-26 | -- | 1.00% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 184.12万元 | 1.00% | 46.03万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 349.44万元 | 1.00% | 87.36万元 | 0.25% |
