大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 (096001.jj)标普500大成基金管理有限公司持有人户数5.50万 | 成立日期 | 2011-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.6227元基金经理冉凌浩管理费用率1.00%管托费用率0.25%持仓换手率51.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.54% |
| 相关基金: | 主从基金大成标普500等权重指数(QDII)A美元 、 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 、 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 | ||||
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大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(096001) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-01-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-18 | 2024-01-17 | 0.0694 元 | 1.83亿 | 1,266.61万元 | 3.07% | -- |
| 2023-01-16 | 2023-01-13 | 0.0719 元 | 1.63亿 | 1,171.73万元 | 3.35% | 3.35% |
| 2022-01-20 | 2022-01-19 | 0.0646 元 | 1.69亿 | 1,088.82万元 | 2.95% | 2.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
