大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 (096001.jj)标普500大成基金管理有限公司持有人户数5.50万 | 成立日期 | 2011-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.6227元基金经理冉凌浩管理费用率1.00%管托费用率0.25%持仓换手率51.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.54% |
| 相关基金: | 主从基金大成标普500等权重指数(QDII)A美元 、 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 、 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 | ||||
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大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(096001) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 51.81% | 2.61亿元 | 8,617.46万元 | 6.23亿元 | 6.29亿元 |
| 2023-12-31 | 20.42% | 1.16亿元 | 7,068.39万元 | 4.20亿元 | 4.36亿元 |
| 2023-06-30 | 26.40% | 5,518.70万元 | 4,610.05万元 | 3.70亿元 | 3.94亿元 |
| 2022-12-31 | 33.17% | 9,879.66万元 | 1.26亿元 | 3.27亿元 | 3.55亿元 |
