大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 (096001.jj)标普500大成基金管理有限公司持有人户数5.50万 | 成立日期 | 2011-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.6227元基金经理冉凌浩管理费用率1.00%管托费用率0.25%持仓换手率51.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.54% |
| 相关基金: | 主从基金大成标普500等权重指数(QDII)A美元 、 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 、 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 | ||||
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大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(096001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 2.6227元 | 3.1579元 |
| 2024-12-24 | 2.6231元 | 3.1583元 |
| 2024-12-20 | 2.6019元 | 3.1371元 |
| 2024-12-19 | 2.5695元 | 3.1047元 |
| 2024-12-18 | 2.5769元 | 3.1121元 |
| 2024-12-16 | 2.6682元 | 3.2034元 |
| 2024-12-13 | 2.6766元 | 3.2118元 |
| 2024-12-12 | 2.6850元 | 3.2202元 |
| 2024-12-11 | 2.6937元 | 3.2289元 |
| 2024-12-10 | 2.6932元 | 3.2284元 |
| 2024-12-09 | 2.7075元 | 3.2427元 |
| 2024-12-06 | 2.7185元 | 3.2537元 |
| 2024-12-05 | 2.7223元 | 3.2575元 |
| 2024-12-04 | 2.7362元 | 3.2714元 |
| 2024-12-03 | 2.7382元 | 3.2734元 |
| 2024-12-02 | 2.7446元 | 3.2798元 |
| 2024-11-29 | 2.7516元 | 3.2868元 |
| 2024-11-28 | 2.7447元 | 3.2799元 |
| 2024-11-27 | 2.7480元 | 3.2832元 |
| 2024-11-26 | 2.7486元 | 3.2838元 |
| 2024-11-25 | 2.7491元 | 3.2843元 |
| 2024-11-22 | 2.7283元 | 3.2635元 |
| 2024-11-21 | 2.7085元 | 3.2437元 |
| 2024-11-20 | 2.6765元 | 3.2117元 |
| 2024-11-19 | 2.6682元 | 3.2034元 |
| 2024-11-18 | 2.6744元 | 3.2096元 |
| 2024-11-15 | 2.6674元 | 3.2026元 |
| 2024-11-14 | 2.6851元 | 3.2203元 |
| 2024-11-13 | 2.7056元 | 3.2408元 |
| 2024-11-12 | 2.7021元 | 3.2373元 |
| 2024-11-11 | 2.7164元 | 3.2516元 |
| 2024-11-08 | 2.6904元 | 3.2256元 |
| 2024-11-07 | 2.6857元 | 3.2209元 |
| 2024-11-06 | 2.6601元 | 3.1953元 |
| 2024-11-05 | 2.6049元 | 3.1401元 |
| 2024-11-04 | 2.5835元 | 3.1187元 |
| 2024-11-01 | 2.5786元 | 3.1138元 |
| 2024-10-31 | 2.5810元 | 3.1162元 |
| 2024-10-30 | 2.6120元 | 3.1472元 |
| 2024-10-29 | 2.6124元 | 3.1476元 |
| 2024-10-28 | 2.6212元 | 3.1564元 |
| 2024-10-25 | 2.6012元 | 3.1364元 |
| 2024-10-24 | 2.6192元 | 3.1544元 |
| 2024-10-23 | 2.6171元 | 3.1523元 |
| 2024-10-22 | 2.6248元 | 3.1600元 |
| 2024-10-21 | 2.6274元 | 3.1626元 |
| 2024-10-18 | 2.6591元 | 3.1943元 |
| 2024-10-17 | 2.6497元 | 3.1849元 |
| 2024-10-16 | 2.6530元 | 3.1882元 |
| 2024-10-15 | 2.6236元 | 3.1588元 |
