大成标普500等权重指数(QDII)A (096001.jj)标普500大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2011-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.5055元基金经理冉凌浩管理费用率1.00%管托费用率0.25%持仓换手率20.42% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.47% |
| 相关基金: | 主从基金大成标普500等权重指数(QDII)A美元 、 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 、 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 | ||||
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大成标普500等权重指数(QDII)A(096001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 2.5055元 | 3.0407元 |
| 2024-07-29 | 2.4931元 | 3.0283元 |
| 2024-07-26 | 2.4888元 | 3.0240元 |
| 2024-07-25 | 2.4572元 | 2.9924元 |
| 2024-07-24 | 2.4560元 | 2.9912元 |
| 2024-07-23 | 2.4830元 | 3.0182元 |
| 2024-07-22 | 2.4914元 | 3.0266元 |
| 2024-07-19 | 2.4717元 | 3.0069元 |
| 2024-07-18 | 2.4870元 | 3.0222元 |
| 2024-07-17 | 2.5087元 | 3.0439元 |
| 2024-07-16 | 2.5176元 | 3.0528元 |
| 2024-07-15 | 2.4766元 | 3.0118元 |
| 2024-07-12 | 2.4740元 | 3.0092元 |
| 2024-07-11 | 2.4561元 | 2.9913元 |
| 2024-07-10 | 2.4297元 | 2.9649元 |
| 2024-07-09 | 2.4084元 | 2.9436元 |
| 2024-07-08 | 2.4116元 | 2.9468元 |
| 2024-07-05 | 2.4078元 | 2.9430元 |
| 2024-07-04 | 2.4101元 | 2.9453元 |
| 2024-07-03 | 2.4104元 | 2.9456元 |
| 2024-07-02 | 2.4082元 | 2.9434元 |
| 2024-07-01 | 2.3981元 | 2.9333元 |
| 2024-06-28 | 2.4159元 | 2.9511元 |
| 2024-06-27 | 2.4139元 | 2.9491元 |
| 2024-06-26 | 2.4112元 | 2.9464元 |
| 2024-06-25 | 2.4188元 | 2.9540元 |
| 2024-06-24 | 2.4343元 | 2.9695元 |
| 2024-06-21 | 2.4229元 | 2.9581元 |
| 2024-06-20 | 2.4202元 | 2.9554元 |
| 2024-06-19 | 2.4177元 | 2.9529元 |
| 2024-06-18 | 2.4174元 | 2.9526元 |
| 2024-06-17 | 2.4110元 | 2.9462元 |
| 2024-06-14 | 2.3963元 | 2.9315元 |
| 2024-06-13 | 2.4105元 | 2.9457元 |
| 2024-06-12 | 2.4170元 | 2.9522元 |
| 2024-06-11 | 2.4052元 | 2.9404元 |
| 2024-06-07 | 2.4072元 | 2.9424元 |
| 2024-06-06 | 2.4147元 | 2.9499元 |
| 2024-06-05 | 2.4193元 | 2.9545元 |
| 2024-06-04 | 2.4049元 | 2.9401元 |
| 2024-06-03 | 2.4117元 | 2.9469元 |
| 2024-05-31 | 2.4234元 | 2.9586元 |
| 2024-05-30 | 2.3950元 | 2.9302元 |
| 2024-05-29 | 2.3851元 | 2.9203元 |
| 2024-05-28 | 2.4112元 | 2.9464元 |
| 2024-05-27 | 2.4277元 | 2.9629元 |
| 2024-05-24 | 2.4283元 | 2.9635元 |
| 2024-05-23 | 2.4128元 | 2.9480元 |
| 2024-05-22 | 2.4443元 | 2.9795元 |
| 2024-05-21 | 2.4517元 | 2.9869元 |
