华泰柏瑞沪深300ETF (510300.sh ) 沪深300 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2012-05-04总资产规模3,835.62亿元 (2025-08-07) 基金场内规模3,835.62亿元 (2025-08-07) 基金净值4.1938元 (2025-08-07) 收盘价格4.1830 (2025-08-08) 收盘价涨跌幅-0.24%成交金额17.72亿元折价率0.02%基金经理柳军管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-03-25) 持仓换手率29.57% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% (2746 / 5015) |
| 相关基金: | 联接基金: 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 、华泰柏瑞沪深300ETF联接I 、华泰柏瑞沪深300ETF联接Y 、华泰柏瑞沪深300ETF联接A |
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华泰柏瑞沪深300ETF(510300) - 历史分红公告列表
最后更新于：2025-06-11
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-06-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2024-01-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2023-01-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2022-01-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2021-01-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2019-12-05 | 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金收益分配公告  (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2019-01-10 | 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金收益分配公告 (63K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2018-01-17 | 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金收益分配公告 (237K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2017-01-17 | 关于收益分配公告 (250K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2016-01-14 | 关于收益分配公告 (248K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2015-01-14 | 关于收益分配公告 (249K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2014-01-15 | 关于收益分配公告 (98K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2012-12-12 | 关于收益分配公告 (94K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
