廉晓婵 - 管理的基金
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加颐睿纯债债券C 006067.jj | 164.48万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 929.63万元2024-11-08 | 2018-07-25 | 2019-11-13 | 1年3个月任职表现 | 4.20% | 6.85% | 5.49% | 9.01% |
| 中加颐睿纯债债券A 006066.jj | 45.57亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 929.63万元2024-11-08 | 2018-07-25 | 2019-11-13 | 1年3个月任职表现 | 4.48% | 6.85% | 5.87% | 9.01% |
| 中加心悦混合C 005372.jj | 3.56亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 27.55万元2024-06-30 | 2018-03-08 | 2019-08-21 | 1年5个月任职表现 | 3.56% | -5.04% | 5.23% | -7.26% |
| 中加心悦混合A 005371.jj | 3,125.11万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 27.55万元2024-06-30 | 2018-03-08 | 2019-08-21 | 1年5个月任职表现 | 3.61% | -5.04% | 5.30% | -7.26% |
| 中加颐慧定开债券C 005337.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,402.04万元2024-12-05 | 2017-11-17 | 2019-11-13 | 1年11个月任职表现 | 0.00% | -2.73% | 0.00% | -5.36% |
| 中加颐慧定开债券A 005336.jj | 69.59亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,402.04万元2024-12-05 | 2017-11-17 | 2019-11-13 | 1年11个月任职表现 | 5.24% | -2.73% | 10.61% | -5.36% |
| 中加聚鑫纯债一年C 004941.jj | 158.75万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 27.10万元2024-11-12 | 2017-09-15 | 2019-08-21 | 1年11个月任职表现 | 3.77% | -0.67% | 7.36% | -1.29% |
| 中加聚鑫纯债一年A 004940.jj | 7,774.15万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 27.10万元2024-11-12 | 2017-09-15 | 2019-08-21 | 1年11个月任职表现 | 4.08% | -0.67% | 7.97% | -1.29% |
| 中加纯债定开债券C 004912.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,736.55万元2024-12-19 | 2017-07-20 | 2019-11-13 | 2年3个月任职表现 | 0.00% | 1.73% | 0.00% | 4.06% |
| 中加纯债定开债券A 004911.jj | 85.94亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,736.55万元2024-12-19 | 2017-07-20 | 2019-11-13 | 2年3个月任职表现 | 4.54% | 1.73% | 10.75% | 4.06% |
| 中加颐享纯债债券A 004910.jj | 25.99亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 531.87万元2024-09-24 | 2017-07-27 | 2019-08-21 | 2年0个月任职表现 | 5.24% | 0.90% | 11.13% | 1.87% |
