沈荣光大保德信基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 7.1 年/13 年 | 6,885.97万元 / 171.57亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 13 | 代表基金 | 光大保德信尊盈半年债券发起式A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率0.32% | |
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沈荣 - 管理的基金
最后更新于：2024-09-30
| 基金名称(9) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大保德信添天盈五年定期开放债券 360019.jj | 75.87亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 749.07万元2024-06-30 | 2018-01-16 | -- | 6年8个月任职表现 | 2.19% | 17.10% | 2.89% | -0.86% | 14.01% | -5.65% |
| 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期 017104.jj | 6,885.97万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 14.60万元2024-06-30 | 2023-04-22 | -- | 1年5个月任职表现 | 1.13% | 17.10% | 1.74% | 0.62% | 2.50% | 0.88% |
| 光大保德信安瑞一年持有期债券C 010601.jj | 6,330.28万元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 82.29万元2024-06-30 | 2020-12-22 | -- | 3年9个月任职表现 | 3.11% | 17.10% | 2.37% | -5.46% | 9.22% | -19.07% |
| 光大保德信安瑞一年持有期债券A 010600.jj | 9,019.33万元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 82.29万元2024-06-30 | 2020-12-22 | -- | 3年9个月任职表现 | 3.42% | 17.10% | 2.78% | -5.46% | 10.89% | -19.07% |
| 光大保德信尊合87个月债券 009761.jj | 82.32亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 814.96万元2024-06-30 | 2020-08-03 | -- | 4年2个月任职表现 | 3.28% | 17.10% | 4.23% | -4.05% | 18.78% | -15.79% |
| 光大保德信安和债券C 003110.jj | 8,491.93万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 149.94万元2024-06-30 | 2021-03-05 | -- | 3年7个月任职表现 | 2.89% | 17.10% | 1.07% | -7.28% | 3.87% | -23.66% |
| 光大保德信安和债券A 003109.jj | 4.97亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 149.94万元2024-06-30 | 2021-03-05 | -- | 3年7个月任职表现 | 3.12% | 17.10% | 1.38% | -7.28% | 5.00% | -23.66% |
| 光大保德信尊盈半年债券发起式C 001969.jj | 1.23万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 105.07万元2024-06-30 | 2018-02-10 | -- | 6年7个月任职表现 | 1.76% | 17.10% | 2.79% | 0.49% | 19.97% | 3.28% |
| 光大保德信尊盈半年债券发起式A 001968.jj | 5.33亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 105.07万元2024-06-30 | 2018-02-10 | -- | 6年7个月任职表现 | 2.05% | 17.10% | 3.34% | 0.49% | 24.34% | 3.28% |
