沈荣光大保德信基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 7.1 年/13 年 | 6,885.97万元 / 171.57亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 13 | 代表基金 | 光大保德信尊盈半年债券发起式A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率0.32% | |
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沈荣 - 管理的基金
最后更新于：2024-09-30
| 基金名称(21) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大保德信添天盈五年定期开放债券 360019.jj | 75.87亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 749.07万元2024-06-30 | 2018-01-16 | -- | 6年8个月任职表现 | 2.89% | -0.86% | 14.01% | -5.65% |
| 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期 017104.jj | 6,885.97万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 14.60万元2024-06-30 | 2023-04-22 | -- | 1年5个月任职表现 | 1.74% | 0.62% | 2.50% | 0.88% |
| 光大保德信安瑞一年持有期债券C 010601.jj | 6,330.28万元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 82.29万元2024-06-30 | 2020-12-22 | -- | 3年9个月任职表现 | 2.37% | -5.46% | 9.22% | -19.07% |
| 光大保德信安瑞一年持有期债券A 010600.jj | 9,019.33万元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 82.29万元2024-06-30 | 2020-12-22 | -- | 3年9个月任职表现 | 2.78% | -5.46% | 10.89% | -19.07% |
| 光大保德信尊合87个月债券 009761.jj | 82.32亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 814.96万元2024-06-30 | 2020-08-03 | -- | 4年2个月任职表现 | 4.23% | -4.05% | 18.78% | -15.79% |
| 光大保德信超短债债券C 005993.jj | 2,504.42万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 6.50万元2024-06-30 | 2018-06-13 | 2022-07-09 | 4年0个月任职表现 | 2.52% | 3.91% | 10.65% | 16.91% |
| 光大保德信超短债债券A 005992.jj | 923.66万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 6.50万元2024-06-30 | 2018-06-13 | 2022-07-09 | 4年0个月任职表现 | 2.91% | 3.91% | 12.40% | 16.91% |
| 光大保德信安泽债券C 005657.jj | 1.07亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 513.04万元2024-06-30 | 2018-09-06 | 2019-09-19 | 1年0个月任职表现 | 6.07% | 19.53% | 6.29% | 20.27% |
| 光大保德信安泽债券A 005656.jj | 5.56亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 513.04万元2024-06-30 | 2018-09-06 | 2019-09-19 | 1年0个月任职表现 | 6.52% | 19.53% | 6.76% | 20.27% |
| 光大保德信晟利债券C 005580.jj | 1,972.79万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 17.49万元2024-06-30 | 2018-08-01 | 2019-09-19 | 1年1个月任职表现 | 3.35% | 12.13% | 3.80% | 13.84% |
| 光大保德信晟利债券A 005579.jj | 3,095.35万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 17.49万元2024-06-30 | 2018-08-01 | 2019-09-19 | 1年1个月任职表现 | 4.08% | 12.13% | 4.63% | 13.84% |
| 光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式 005426.jj | 21.42亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 474.65万元2024-06-30 | 2019-08-10 | 2021-05-10 | 1年9个月任职表现 | 3.00% | 18.75% | 5.27% | 34.96% |
| 光大保德信多策略智选18个月混合 004457.jj | 1,913.35万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 13.25万元2024-06-30 | 2018-03-24 | 2019-11-21 | 1年7个月任职表现 | 1.23% | 0.15% | 2.01% | 0.25% |
| 光大保德信安和债券C 003110.jj | 8,491.93万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 149.94万元2024-06-30 | 2021-03-05 | -- | 3年7个月任职表现 | 1.07% | -7.28% | 3.87% | -23.66% |
| 光大保德信安和债券A 003109.jj | 4.97亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 149.94万元2024-06-30 | 2021-03-05 | -- | 3年7个月任职表现 | 1.38% | -7.28% | 5.00% | -23.66% |
| 光大保德信中高等级债券C 002406.jj | 1,331.46万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 38.94万元2024-06-30 | 2018-05-26 | 2021-05-10 | 2年11个月任职表现 | 5.59% | 9.37% | 17.41% | 30.24% |
| 光大保德信中高等级债券A 002405.jj | 7,037.02万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 38.94万元2024-06-30 | 2018-05-26 | 2021-05-10 | 2年11个月任职表现 | 6.01% | 9.37% | 18.78% | 30.24% |
| 光大保德信尊盈半年债券发起式C 001969.jj | 1.23万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 105.07万元2024-06-30 | 2018-02-10 | -- | 6年7个月任职表现 | 2.79% | 0.49% | 19.97% | 3.28% |
| 光大保德信尊盈半年债券发起式A 001968.jj | 5.33亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 105.07万元2024-06-30 | 2018-02-10 | -- | 6年7个月任职表现 | 3.34% | 0.49% | 24.34% | 3.28% |
| 光大保德信鼎鑫混合C 001823.jj | -- | 暂无数据 | 2017-08-16 | 2019-09-19 | 2年1个月任职表现 | 0.92% | 2.84% | 1.93% | 6.02% |
| 光大保德信鼎鑫混合A 001464.jj | -- | 暂无数据 | 2017-08-16 | 2019-09-19 | 2年1个月任职表现 | 1.09% | 2.84% | 2.30% | 6.02% |
