史浩翔 - 管理的基金
| 基金名称(16) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢凯利债券 007427.jj | 10.96亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 213.13万元2024-09-28 | 2019-05-17 | 2019-06-25 | 0年1个月任职表现 | 0.31% | 4.18% | 0.31% | 4.18% |
| 永赢卓利债券 007373.jj | 21.30亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 416.58万元2024-09-28 | 2019-05-09 | 2019-06-25 | 0年1个月任职表现 | 0.23% | 5.60% | 0.23% | 5.60% |
| 永赢悦利债券 006944.jj | 67.35亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,867.09万元2024-09-28 | 2019-05-09 | 2019-06-25 | 0年1个月任职表现 | 0.23% | 5.60% | 0.23% | 5.60% |
| 永赢颐利债券 006850.jj | 23.16亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 471.74万元2024-09-28 | 2019-01-18 | 2019-06-25 | 0年5个月任职表现 | 1.49% | 19.98% | 1.49% | 19.98% |
| 永赢昌益债券C 006661.jj | 607.10元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 296.02万元2024-06-30 | 2019-01-04 | 2019-06-25 | 0年5个月任职表现 | 0.70% | 25.21% | 0.70% | 25.21% |
| 永赢昌益债券A 006660.jj | 15.05亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 296.02万元2024-06-30 | 2019-01-04 | 2019-06-25 | 0年5个月任职表现 | 1.03% | 25.21% | 1.03% | 25.21% |
| 永赢伟益债券A 006635.jj | 44.87亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 399.37万元2024-06-30 | 2019-01-04 | 2019-06-25 | 0年5个月任职表现 | 1.53% | 25.21% | 1.53% | 25.21% |
| 永赢通益债券C 006559.jj | 43.52元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 494.17万元2024-06-30 | 2018-12-06 | 2019-06-25 | 0年6个月任职表现 | 2.37% | 19.48% | 2.37% | 19.48% |
| 永赢通益债券A 006558.jj | 24.32亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 494.17万元2024-06-30 | 2018-12-06 | 2019-06-25 | 0年6个月任职表现 | 2.05% | 19.48% | 2.05% | 19.48% |
| 永赢盛益债券C 006288.jj | 2.08亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 713.73万元2024-06-30 | 2018-12-06 | 2019-06-25 | 0年6个月任职表现 | 2.17% | 19.48% | 2.17% | 19.48% |
| 永赢盛益债券A 006287.jj | 69.01亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 713.73万元2024-06-30 | 2018-12-06 | 2019-06-25 | 0年6个月任职表现 | 2.29% | 19.48% | 2.29% | 19.48% |
| 永赢盈益债券C 006187.jj | 290.41元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 410.94万元2024-09-28 | 2018-11-01 | 2019-06-25 | 0年7个月任职表现 | 1.83% | 19.65% | 1.83% | 19.65% |
| 永赢盈益债券A 006186.jj | 20.55亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 410.94万元2024-09-28 | 2018-11-01 | 2019-06-25 | 0年7个月任职表现 | 2.00% | 19.65% | 2.00% | 19.65% |
| 永赢惠益债券C 006044.jj | 1,579.16万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,761.87万元2024-09-28 | 2018-11-01 | 2019-06-25 | 0年7个月任职表现 | 2.59% | 19.65% | 2.59% | 19.65% |
| 永赢惠益债券A 006043.jj | 108.29亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,761.87万元2024-09-28 | 2018-11-01 | 2019-06-25 | 0年7个月任职表现 | 2.70% | 19.65% | 2.70% | 19.65% |
| 永赢稳益债券 002169.jj | 65.27亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,562.48万元2024-09-28 | 2018-11-01 | 2019-06-25 | 0年7个月任职表现 | 2.90% | 19.65% | 2.90% | 19.65% |
