柳万军华夏基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 10.2 年/17 年 | 7.69亿元 / 183.02亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 19 | 代表基金 | 华夏双债债券A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率5.38% | |
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柳万军 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-29
| 基金名称(13) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏纯债债券D 021657.jj | 2,003.29元 | 0.30% + 0.20% = 0.50% 3,536.68万元2024-06-14 | 2024-06-19 | -- | 0年1个月任职表现 | -- | -1.18% | 0.39% | -3.91% | 0.39% | -3.91% |
| 华夏永康添福混合C 015067.jj | 12.13万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 106.63万元2024-05-31 | 2022-02-22 | -- | 2年5个月任职表现 | -1.71% | -1.18% | -2.97% | -11.58% | -7.06% | -25.87% |
| 华夏兴源稳健一年持有混合C 011744.jj | 1.63亿元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 984.37万元2024-05-31 | 2021-06-24 | -- | 3年1个月任职表现 | -0.16% | -1.18% | -1.76% | -12.66% | -5.35% | -34.24% |
| 华夏兴源稳健一年持有混合A 011743.jj | 5.41亿元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 984.37万元2024-05-31 | 2021-06-24 | -- | 3年1个月任职表现 | 0.07% | -1.18% | -1.37% | -12.66% | -4.17% | -34.24% |
| 华夏鼎清债券C 010015.jj | 1,880.99万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2,213.43万元2024-05-31 | 2020-12-03 | -- | 3年7个月任职表现 | 0.35% | -1.18% | -0.28% | -10.36% | -1.01% | -32.95% |
| 华夏鼎清债券A 010014.jj | 20.14亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2,213.43万元2024-05-31 | 2020-12-03 | -- | 3年7个月任职表现 | 0.59% | -1.18% | 0.13% | -10.36% | 0.46% | -32.95% |
| 华夏鼎泰六个月定期开放债券C 005408.jj | 1.02元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,743.92万元2024-05-31 | 2018-04-13 | -- | 6年3个月任职表现 | 0.00% | -1.18% | 0.32% | -2.08% | 2.03% | -12.41% |
| 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 005407.jj | 40.44亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,743.92万元2024-05-31 | 2018-04-13 | -- | 6年3个月任职表现 | 2.37% | -1.18% | 4.23% | -2.08% | 29.79% | -12.41% |
| 华夏永康添福混合A 005128.jj | 6,481.43万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 106.63万元2024-05-31 | 2019-07-15 | -- | 5年0个月任职表现 | -1.48% | -1.18% | 5.70% | -2.36% | 32.24% | -11.33% |
| 华夏双债债券C 000048.jj | 1.46亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 837.92万元2024-05-31 | 2015-07-16 | -- | 9年0个月任职表现 | 1.25% | -1.18% | 4.82% | -1.80% | 53.00% | -15.18% |
| 华夏双债债券A 000047.jj | 4.74亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 837.92万元2024-05-31 | 2015-07-16 | -- | 9年0个月任职表现 | 1.42% | -1.18% | 5.11% | -1.80% | 56.94% | -15.18% |
| 华夏纯债债券C 000016.jj | 27.07亿元 | 0.30% + 0.20% = 0.50% 3,536.68万元2024-05-31 | 2017-09-08 | -- | 6年10个月任职表现 | 2.25% | -1.18% | 3.60% | -1.74% | 27.58% | -11.38% |
| 华夏纯债债券A 000015.jj | 81.29亿元 | 0.30% + 0.20% = 0.50% 3,536.68万元2024-05-31 | 2017-09-08 | -- | 6年10个月任职表现 | 2.50% | -1.18% | 4.03% | -1.74% | 31.27% | -11.38% |
