刘文良南方基金管理股份有限公司 | 管理/从业年限 | 9 年/11 年 | 0元 / 185.69亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 26 | 代表基金 | 南方多元定开债券发起 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率4.02% | |
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刘文良 - 管理的基金
最后更新于：2024-08-30
| 基金名称(12) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方广利回报债券C 202107.jj | 4.80亿元 | 0.65% + 0.20% = 0.85% 1,776.35万元2024-06-30 | 2016-06-24 | -- | 8年2个月任职表现 | -6.51% | -3.20% | 1.16% | 0.94% | 9.92% | 7.94% |
| 南方广利回报债券A/B 202105.jj | 33.16亿元 | 0.65% + 0.20% = 0.85% 1,776.35万元2024-06-30 | 2016-06-24 | -- | 8年2个月任职表现 | -6.27% | -3.20% | 1.56% | 0.94% | 13.53% | 7.94% |
| 南方多利增强债券A 202103.jj | 34.01亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 1,921.32万元2024-06-30 | 2024-06-28 | -- | 0年2个月任职表现 | -0.57% | -3.20% | -1.72% | -4.05% | -1.72% | -4.05% |
| 南方多利增强债券C 202102.jj | 4.02亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 1,921.32万元2024-06-30 | 2024-06-28 | -- | 0年2个月任职表现 | -0.76% | -3.20% | -1.76% | -4.05% | -1.76% | -4.05% |
| 南方达元债券C 016640.jj | 4,085.84万元 | 0.65% + 0.15% = 0.80% 42.12万元2024-06-30 | 2024-06-28 | -- | 0年2个月任职表现 | -0.15% | -3.20% | -1.20% | -4.05% | -1.20% | -4.05% |
| 南方达元债券A 016639.jj | 6,047.35万元 | 0.65% + 0.15% = 0.80% 42.12万元2024-06-30 | 2024-06-28 | -- | 0年2个月任职表现 | 0.13% | -3.20% | -1.13% | -4.05% | -1.13% | -4.05% |
| 南方耀元债券 016342.jj | 20.17亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 467.69万元2024-08-14 | 2022-09-16 | -- | 1年11个月任职表现 | 2.15% | -3.20% | 2.46% | -8.28% | 4.87% | -15.54% |
| 南方宁利一年定开债券发起 008780.jj | 8.34亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 161.64万元2024-06-30 | 2020-02-14 | -- | 4年6个月任职表现 | 3.40% | -3.20% | 3.52% | -3.95% | 17.02% | -16.71% |
| 南方昌元可转债债券C 006031.jj | 11.03亿元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 1,914.01万元2024-06-30 | 2020-03-06 | -- | 4年5个月任职表现 | -9.75% | -3.20% | 3.38% | -4.79% | 16.08% | -19.74% |
| 南方昌元可转债债券A 006030.jj | 22.01亿元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 1,914.01万元2024-06-30 | 2020-03-06 | -- | 4年5个月任职表现 | -9.45% | -3.20% | 3.90% | -4.79% | 18.70% | -19.74% |
| 南方希元可转债债券 005461.jj | 30.27亿元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 1,693.10万元2024-06-30 | 2018-03-14 | -- | 6年5个月任职表现 | -8.18% | -3.20% | 3.60% | -3.11% | 25.66% | -18.46% |
| 南方多元定开债券发起 003406.jj | 10.19亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 202.03万元2024-06-30 | 2019-03-29 | -- | 5年5个月任职表现 | 0.86% | -3.20% | 7.94% | -2.79% | 51.28% | -14.23% |
