廉素君浦银安盛基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 2.8 年/12 年 | 1.77亿元 / 51.41亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 6 | 代表基金 | 浦银双月鑫60天滚动持有短债A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.52% | |
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廉素君 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-26
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 016587.jj | 1.77亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 215.88万元2024-06-26 | 2022-09-14 | -- | 1年10个月任职表现 | 2.04% | -9.00% | 3.84% | -16.14% |
| 浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300.jj | 3,795.96万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 69.81万元2024-06-26 | 2022-11-22 | -- | 1年8个月任职表现 | 2.98% | -5.81% | 5.05% | -9.56% |
| 浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299.jj | 952.76万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 69.81万元2024-06-26 | 2022-11-22 | -- | 1年8个月任职表现 | 3.19% | -5.81% | 5.41% | -9.56% |
| 浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C 013988.jj | 1,039.30万元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 323.27万元2024-06-26 | 2023-02-17 | -- | 1年5个月任职表现 | 3.24% | -11.03% | 4.71% | -15.50% |
| 浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A 013987.jj | 11.48亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 323.27万元2024-06-26 | 2023-02-17 | -- | 1年5个月任职表现 | 3.44% | -11.03% | 5.00% | -15.50% |
| 浦银双月鑫60天滚动持有短债C 013746.jj | 1.34亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 46.48万元2024-06-26 | 2021-10-26 | -- | 2年9个月任职表现 | 2.90% | -12.76% | 8.19% | -31.31% |
| 浦银双月鑫60天滚动持有短债A 013745.jj | 1.44亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 46.48万元2024-06-26 | 2021-10-26 | -- | 2年9个月任职表现 | 3.11% | -12.76% | 8.78% | -31.31% |
| 浦银安盛普庆纯债债券C 009038.jj | 149.40万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 1,136.21万元2024-06-26 | 2023-02-17 | -- | 1年5个月任职表现 | 5.06% | -11.03% | 7.37% | -15.50% |
| 浦银安盛普庆纯债债券A 009037.jj | 32.98亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 1,136.21万元2024-06-26 | 2023-02-17 | -- | 1年5个月任职表现 | 5.45% | -11.03% | 7.94% | -15.50% |
| 浦银安盛上清所优选短融C 007065.jj | 134.33万元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 124.88万元2024-06-07 | 2023-02-21 | -- | 1年5个月任职表现 | 2.08% | -12.76% | 2.99% | -17.74% |
| 浦银安盛上清所优选短融A 007064.jj | 1.79亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 124.88万元2024-06-07 | 2023-02-21 | -- | 1年5个月任职表现 | 2.27% | -12.76% | 3.26% | -17.74% |
