李祥源中航基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.7 年/9 年 | 3.00亿元 / 33.78亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 10 | 代表基金 | 中航瑞华ESG一年定开债发起A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.28% | |
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李祥源 - 管理的基金
最后更新于：2024-12-20
| 基金名称(15) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利集利债券C 162299.jj | 2.69亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 483.48万元2024-09-27 | 2019-10-16 | 2021-11-11 | 2年0个月任职表现 | 5.20% | 11.33% | 11.06% | 24.88% |
| 宏利聚利债券(LOF) 162215.sz | 8.77亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 192.57万元2024-06-30 | 2020-10-23 | 2021-11-11 | 1年0个月任职表现 | 2.93% | 3.63% | 3.08% | 3.82% |
| 宏利集利债券A 162210.jj | 28.18亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 483.48万元2024-09-27 | 2019-10-16 | 2021-11-11 | 2年0个月任职表现 | 5.63% | 11.33% | 12.01% | 24.88% |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581.jj | 10.34亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 178.35万元2024-08-21 | 2023-08-21 | -- | 1年4个月任职表现 | 3.05% | 3.97% | 4.08% | 5.31% |
| 中航瑞苏纯债C 017285.jj | 26.92万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 201.44万元2024-08-07 | 2023-08-07 | -- | 1年4个月任职表现 | 5.89% | -1.15% | 8.15% | -1.56% |
| 中航瑞苏纯债A 017284.jj | 10.19亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 201.44万元2024-08-07 | 2023-08-07 | -- | 1年4个月任职表现 | 4.10% | -1.15% | 5.65% | -1.56% |
| 中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553.jj | 1,008.70万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 181.54万元2024-06-30 | 2022-05-23 | -- | 2年6个月任职表现 | 3.85% | -1.22% | 10.17% | -3.11% |
| 中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552.jj | 10.14亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 181.54万元2024-06-30 | 2022-05-23 | -- | 2年6个月任职表现 | 4.27% | -1.22% | 11.31% | -3.11% |
| 中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428.jj | 3.00亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 41.60万元2024-12-12 | 2022-05-23 | -- | 2年6个月任职表现 | 1.97% | -1.22% | 5.14% | -3.11% |
| 泰达宏利鑫利债券C 007642.jj | -- | 暂无数据 | 2019-10-16 | 2020-10-23 | 1年0个月任职表现 | 3.53% | 19.86% | 3.60% | 20.29% |
| 泰达宏利鑫利债券 007641.jj | -- | 暂无数据 | 2019-10-16 | 2020-10-23 | 1年0个月任职表现 | 3.82% | 19.86% | 3.90% | 20.29% |
| 泰达宏利添利债券 006690.jj | -- | 暂无数据 | 2019-10-16 | 2020-02-29 | 0年4个月任职表现 | 1.56% | 0.44% | 1.56% | 0.44% |
| 宏利金利3个月定开债券发起式 005753.jj | 29.08亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 583.21万元2024-08-30 | 2020-01-22 | 2021-12-13 | 1年10个月任职表现 | 3.02% | 11.58% | 5.80% | 23.04% |
| 宏利淘利债券C 000320.jj | 3.16亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 6.65万元2024-12-18 | 2020-01-22 | 2021-11-11 | 1年9个月任职表现 | 5.54% | 9.90% | 10.22% | 18.56% |
| 宏利淘利债券A 000319.jj | 17.80亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 6.65万元2024-12-18 | 2020-01-22 | 2021-11-11 | 1年9个月任职表现 | 5.82% | 9.90% | 10.75% | 18.56% |
