张蕴文

浦银安盛基金管理有限公司
管理/从业年限3.7 年/9 年非债券基金资产规模/总资产规模1.47亿 / 103.06亿当前/累计管理基金个数5 / 11代表基金浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A基金经理风格债券型管理基金以来年化收益率3.05%
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张蕴文 - 管理的基金

最后更新于:2024-12-20

基金名称(8) 总资产规模管理托管费用率任职日期离任日期任职时长今年以来投资收益率沪深300 今年以来投资收益率年化投资收益率沪深300年化投资收益率总投资收益率沪深300总投资收益率
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有
016587.jj
1.47亿0.20% + 0.05% = 0.25%
32.06万2024-09-13
2024-04-25 -- 0年7个月任职表现1.84%14.47%1.17%11.26%1.17%11.26%
浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C
013988.jj
1,009.70万0.25% + 0.05% = 0.30%
170.16万2024-12-06
2024-04-25 -- 0年7个月任职表现3.82%14.47%2.43%11.26%2.43%11.26%
浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A
013987.jj
13.64亿0.25% + 0.05% = 0.30%
170.16万2024-12-06
2024-04-25 -- 0年7个月任职表现4.05%14.47%2.61%11.26%2.61%11.26%
浦银安盛普庆纯债债券C
009038.jj
61.67万0.30% + 0.05% = 0.35%
566.90万2024-08-16
2024-04-25 -- 0年7个月任职表现4.09%14.47%2.19%11.26%2.19%11.26%
浦银安盛普庆纯债债券A
009037.jj
33.01亿0.30% + 0.05% = 0.35%
566.90万2024-08-16
2024-04-25 -- 0年7个月任职表现4.50%14.47%2.46%11.26%2.46%11.26%
浦银安盛上清所优选短融C
007065.jj
381.58万0.25% + 0.05% = 0.30%
34.57万2024-07-05
2024-04-25 -- 0年7个月任职表现2.97%14.47%2.27%11.26%2.27%11.26%
浦银安盛上清所优选短融A
007064.jj
9,632.18万0.25% + 0.05% = 0.30%
34.57万2024-07-05
2024-04-25 -- 0年7个月任职表现3.17%14.47%2.41%11.26%2.41%11.26%
浦银安盛盛通定开债券
004800.jj
53.84亿0.30% + 0.10% = 0.40%
1,067.90万2024-08-21
2024-08-20 -- 0年4个月任职表现2.55%14.47%1.05%17.85%1.05%17.85%