张蕴文浦银安盛基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.7 年/9 年 | 1.47亿元 / 103.06亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 11 | 代表基金 | 浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.05% | |
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张蕴文 - 管理的基金
最后更新于：2024-12-20
| 基金名称(16) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 016587.jj | 1.47亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 32.06万元2024-09-13 | 2024-04-25 | -- | 0年7个月任职表现 | 1.17% | 11.26% | 1.17% | 11.26% |
| 兴银合鑫债券 014884.jj | 10.85亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 186.30万元2024-09-02 | 2022-08-09 | 2023-09-15 | 1年1个月任职表现 | 2.88% | -9.84% | 3.17% | -10.77% |
| 浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C 013988.jj | 1,009.70万元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 170.16万元2024-12-06 | 2024-04-25 | -- | 0年7个月任职表现 | 2.43% | 11.26% | 2.43% | 11.26% |
| 浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A 013987.jj | 13.64亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 170.16万元2024-12-06 | 2024-04-25 | -- | 0年7个月任职表现 | 2.61% | 11.26% | 2.61% | 11.26% |
| 浦银安盛普庆纯债债券C 009038.jj | 61.67万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 566.90万元2024-08-16 | 2024-04-25 | -- | 0年7个月任职表现 | 2.19% | 11.26% | 2.19% | 11.26% |
| 浦银安盛普庆纯债债券A 009037.jj | 33.01亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 566.90万元2024-08-16 | 2024-04-25 | -- | 0年7个月任职表现 | 2.46% | 11.26% | 2.46% | 11.26% |
| 兴银聚丰债券 008582.jj | 105.29万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 271.63万元2024-11-21 | 2022-08-09 | 2023-09-15 | 1年1个月任职表现 | 1.67% | -9.84% | 1.84% | -10.77% |
| 兴银鑫日享短债C 007637.jj | 7.09亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 1,433.42万元2024-11-21 | 2020-08-12 | 2023-09-15 | 3年1个月任职表现 | 3.13% | -7.04% | 10.01% | -20.20% |
| 兴银汇逸定开债 007563.jj | 10.17亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 202.41万元2024-06-30 | 2022-08-09 | 2023-09-15 | 1年1个月任职表现 | 2.03% | -9.84% | 2.23% | -10.77% |
| 浦银安盛上清所优选短融C 007065.jj | 381.58万元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 34.57万元2024-07-05 | 2024-04-25 | -- | 0年7个月任职表现 | 2.27% | 11.26% | 2.27% | 11.26% |
| 浦银安盛上清所优选短融A 007064.jj | 9,632.18万元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 34.57万元2024-07-05 | 2024-04-25 | -- | 0年7个月任职表现 | 2.41% | 11.26% | 2.41% | 11.26% |
| 兴银鑫日享短债A 005079.jj | 68.70亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 1,433.42万元2024-11-21 | 2020-08-12 | 2023-09-15 | 3年1个月任职表现 | 3.45% | -7.04% | 11.05% | -20.20% |
| 浦银安盛盛通定开债券 004800.jj | 53.84亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,067.90万元2024-08-21 | 2024-08-20 | -- | 0年4个月任职表现 | 1.05% | 17.85% | 1.05% | 17.85% |
| 兴银朝阳A 001794.jj | 2.37亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 96.50万元2024-08-14 | 2022-08-09 | 2023-09-15 | 1年1个月任职表现 | 2.62% | -9.84% | 2.89% | -10.77% |
| 兴银合盈债券C 001784.jj | 399.44万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 883.00万元2024-11-21 | 2020-08-12 | 2023-09-15 | 3年1个月任职表现 | 3.40% | -7.04% | 10.90% | -20.20% |
| 兴银合盈债券A 001783.jj | 51.42亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 883.00万元2024-11-21 | 2020-08-12 | 2023-09-15 | 3年1个月任职表现 | 3.69% | -7.04% | 11.86% | -20.20% |
