张蕴文浦银安盛基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.3 年/9 年 | 1.77亿元 / 48.16亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 10 | 代表基金 | 浦银安盛普庆纯债债券A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.04% | |
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张蕴文 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-26
| 基金名称(15) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 016587.jj | 1.77亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 215.88万元2024-06-26 | 2024-04-25 | -- | 0年3个月任职表现 | 0.49% | -3.43% | 0.49% | -3.43% |
| 兴银合鑫债券 014884.jj | 10.84亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 361.84万元2024-06-20 | 2022-08-09 | 2023-09-15 | 1年1个月任职表现 | 2.88% | -9.84% | 3.17% | -10.77% |
| 浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C 013988.jj | 1,039.30万元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 323.27万元2024-06-26 | 2024-04-25 | -- | 0年3个月任职表现 | 0.77% | -3.43% | 0.77% | -3.43% |
| 浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A 013987.jj | 11.48亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 323.27万元2024-06-26 | 2024-04-25 | -- | 0年3个月任职表现 | 0.82% | -3.43% | 0.82% | -3.43% |
| 浦银安盛普庆纯债债券C 009038.jj | 149.40万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 1,136.21万元2024-06-26 | 2024-04-25 | -- | 0年3个月任职表现 | 0.98% | -3.43% | 0.98% | -3.43% |
| 浦银安盛普庆纯债债券A 009037.jj | 32.98亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 1,136.21万元2024-06-26 | 2024-04-25 | -- | 0年3个月任职表现 | 1.09% | -3.43% | 1.09% | -3.43% |
| 兴银聚丰债券 008582.jj | 100.87万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 612.01万元2024-06-20 | 2022-08-09 | 2023-09-15 | 1年1个月任职表现 | 1.67% | -9.84% | 1.84% | -10.77% |
| 兴银鑫日享短债C 007637.jj | 8.09亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 1,208.32万元2024-06-20 | 2020-08-12 | 2023-09-15 | 3年1个月任职表现 | 3.13% | -7.04% | 10.01% | -20.20% |
| 兴银汇逸定开债 007563.jj | 10.17亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 406.74万元2024-06-20 | 2022-08-09 | 2023-09-15 | 1年1个月任职表现 | 2.03% | -9.84% | 2.23% | -10.77% |
| 浦银安盛上清所优选短融C 007065.jj | 134.33万元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 124.88万元2024-06-07 | 2024-04-25 | -- | 0年3个月任职表现 | 0.59% | -3.43% | 0.59% | -3.43% |
| 浦银安盛上清所优选短融A 007064.jj | 1.79亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 124.88万元2024-06-07 | 2024-04-25 | -- | 0年3个月任职表现 | 0.65% | -3.43% | 0.65% | -3.43% |
| 兴银鑫日享短债A 005079.jj | 90.45亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 1,208.32万元2024-06-20 | 2020-08-12 | 2023-09-15 | 3年1个月任职表现 | 3.45% | -7.04% | 11.05% | -20.20% |
| 兴银朝阳 001794.jj | 4.34亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 207.16万元2024-06-20 | 2022-08-09 | 2023-09-15 | 1年1个月任职表现 | 2.62% | -9.84% | 2.89% | -10.77% |
| 兴银合盈债券C 001784.jj | 473.59万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 1,771.38万元2024-06-20 | 2020-08-12 | 2023-09-15 | 3年1个月任职表现 | 3.40% | -7.04% | 10.90% | -20.20% |
| 兴银合盈债券A 001783.jj | 50.61亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 1,771.38万元2024-06-20 | 2020-08-12 | 2023-09-15 | 3年1个月任职表现 | 3.69% | -7.04% | 11.86% | -20.20% |
