兴银鑫日享短债A (005079.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数2.33万 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1004元基金经理陶国峰 、 叶冬义管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
| 相关基金: | 主从基金兴银鑫日享短债C | ||||
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兴银鑫日享短债A(005079) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-06-30 | 1,131.64万元 | 0.30% | 301.77万元 | 0.08% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 953.94万元 | 0.30% | 254.38万元 | 0.08% |
| 2023-09-19 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-09-15 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-06-30 | 295.07万元 | 0.30% | 78.68万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 573.29万元 | 0.30% | 152.88万元 | 0.08% |
