兴银鑫日享短债A (005079.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1215元基金经理陶国峰管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金兴银鑫日享短债C | ||||
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兴银鑫日享短债A(005079) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2.20% | 97.80% | 8,327.00 | 51.71万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08% | 98.92% | 5,837.00 | 51.55万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13% | 98.87% | 651.00 | 182.01万元 | -- |
