兴银鑫日享短债A (005079.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1215元基金经理陶国峰管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金兴银鑫日享短债C | ||||
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兴银鑫日享短债A(005079) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 兴银鑫日享短债 | |
| 基金主代码 | 005079 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-09-06 | |
| 总份额 | 88.14亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，重点通过投资短期债券，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 | |
| 投资策略 | 本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性的前提下，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，自上而下决定资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（一年以下）指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 兴银基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 兴银鑫日享短债A | 兴银鑫日享短债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005079 | 007637 |
| 子基金份额 | 80.87亿 份 (2024-06-30) | 7.27亿 份 (2024-06-30) |
