兴银鑫日享短债A (005079.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1215元基金经理陶国峰管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金兴银鑫日享短债C | ||||
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兴银鑫日享短债A(005079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1215元 | 1.1735元 |
| 2024-07-25 | 1.1213元 | 1.1733元 |
| 2024-07-24 | 1.1211元 | 1.1731元 |
| 2024-07-23 | 1.1210元 | 1.1730元 |
| 2024-07-22 | 1.1209元 | 1.1729元 |
| 2024-07-19 | 1.1204元 | 1.1724元 |
| 2024-07-18 | 1.1203元 | 1.1723元 |
| 2024-07-17 | 1.1203元 | 1.1723元 |
| 2024-07-16 | 1.1202元 | 1.1722元 |
| 2024-07-15 | 1.1201元 | 1.1721元 |
| 2024-07-12 | 1.1199元 | 1.1719元 |
| 2024-07-11 | 1.1197元 | 1.1717元 |
| 2024-07-10 | 1.1196元 | 1.1716元 |
| 2024-07-09 | 1.1195元 | 1.1715元 |
| 2024-07-08 | 1.1193元 | 1.1713元 |
| 2024-07-05 | 1.1194元 | 1.1714元 |
| 2024-07-04 | 1.1193元 | 1.1713元 |
| 2024-07-03 | 1.1192元 | 1.1712元 |
| 2024-07-02 | 1.1187元 | 1.1707元 |
| 2024-07-01 | 1.1184元 | 1.1704元 |
| 2024-06-28 | 1.1183元 | 1.1703元 |
| 2024-06-27 | 1.1181元 | 1.1701元 |
| 2024-06-26 | 1.1179元 | 1.1699元 |
| 2024-06-25 | 1.1178元 | 1.1698元 |
| 2024-06-24 | 1.1177元 | 1.1697元 |
| 2024-06-21 | 1.1175元 | 1.1695元 |
| 2024-06-20 | 1.1175元 | 1.1695元 |
| 2024-06-19 | 1.1174元 | 1.1694元 |
| 2024-06-18 | 1.1174元 | 1.1694元 |
| 2024-06-17 | 1.1173元 | 1.1693元 |
| 2024-06-14 | 1.1171元 | 1.1691元 |
| 2024-06-13 | 1.1170元 | 1.1690元 |
| 2024-06-12 | 1.1169元 | 1.1689元 |
| 2024-06-11 | 1.1168元 | 1.1688元 |
| 2024-06-07 | 1.1165元 | 1.1685元 |
| 2024-06-06 | 1.1163元 | 1.1683元 |
| 2024-06-05 | 1.1161元 | 1.1681元 |
| 2024-06-04 | 1.1158元 | 1.1678元 |
| 2024-06-03 | 1.1157元 | 1.1677元 |
| 2024-05-31 | 1.1155元 | 1.1675元 |
| 2024-05-30 | 1.1154元 | 1.1674元 |
| 2024-05-29 | 1.1153元 | 1.1673元 |
| 2024-05-28 | 1.1151元 | 1.1671元 |
| 2024-05-27 | 1.1150元 | 1.1670元 |
| 2024-05-24 | 1.1148元 | 1.1668元 |
| 2024-05-23 | 1.1147元 | 1.1667元 |
| 2024-05-22 | 1.1144元 | 1.1664元 |
| 2024-05-21 | 1.1143元 | 1.1663元 |
| 2024-05-20 | 1.1143元 | 1.1663元 |
| 2024-05-17 | 1.1142元 | 1.1662元 |
