兴银鑫日享短债A (005079.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数2.33万 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1004元基金经理陶国峰 、 叶冬义管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
| 相关基金: | 主从基金兴银鑫日享短债C | ||||
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兴银鑫日享短债A(005079) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1004元 | 1.1824元 |
| 2024-12-19 | 1.1001元 | 1.1821元 |
| 2024-12-18 | 1.1002元 | 1.1822元 |
| 2024-12-17 | 1.1003元 | 1.1823元 |
| 2024-12-16 | 1.1004元 | 1.1824元 |
| 2024-12-13 | 1.0999元 | 1.1819元 |
| 2024-12-12 | 1.0994元 | 1.1814元 |
| 2024-12-11 | 1.0991元 | 1.1811元 |
| 2024-12-10 | 1.0991元 | 1.1811元 |
| 2024-12-09 | 1.0984元 | 1.1804元 |
| 2024-12-06 | 1.0981元 | 1.1801元 |
| 2024-12-05 | 1.0981元 | 1.1801元 |
| 2024-12-04 | 1.0977元 | 1.1797元 |
| 2024-12-03 | 1.0973元 | 1.1793元 |
| 2024-12-02 | 1.0970元 | 1.1790元 |
| 2024-11-29 | 1.0961元 | 1.1781元 |
| 2024-11-28 | 1.0956元 | 1.1776元 |
| 2024-11-27 | 1.0953元 | 1.1773元 |
| 2024-11-26 | 1.0949元 | 1.1769元 |
| 2024-11-25 | 1.0947元 | 1.1767元 |
| 2024-11-22 | 1.0943元 | 1.1763元 |
| 2024-11-21 | 1.0940元 | 1.1760元 |
| 2024-11-20 | 1.0938元 | 1.1758元 |
| 2024-11-19 | 1.0937元 | 1.1757元 |
| 2024-11-18 | 1.0935元 | 1.1755元 |
| 2024-11-15 | 1.0933元 | 1.1753元 |
| 2024-11-14 | 1.0929元 | 1.1749元 |
| 2024-11-13 | 1.1226元 | 1.1746元 |
| 2024-11-12 | 1.1224元 | 1.1744元 |
| 2024-11-11 | 1.1221元 | 1.1741元 |
| 2024-11-08 | 1.1218元 | 1.1738元 |
| 2024-11-07 | 1.1217元 | 1.1737元 |
| 2024-11-06 | 1.1215元 | 1.1735元 |
| 2024-11-05 | 1.1214元 | 1.1734元 |
| 2024-11-04 | 1.1214元 | 1.1734元 |
| 2024-11-01 | 1.1213元 | 1.1733元 |
| 2024-10-31 | 1.1210元 | 1.1730元 |
| 2024-10-30 | 1.1209元 | 1.1729元 |
| 2024-10-29 | 1.1210元 | 1.1730元 |
| 2024-10-28 | 1.1211元 | 1.1731元 |
| 2024-10-25 | 1.1212元 | 1.1732元 |
| 2024-10-24 | 1.1215元 | 1.1735元 |
| 2024-10-23 | 1.1216元 | 1.1736元 |
| 2024-10-22 | 1.1222元 | 1.1742元 |
| 2024-10-21 | 1.1224元 | 1.1744元 |
| 2024-10-18 | 1.1222元 | 1.1742元 |
| 2024-10-17 | 1.1219元 | 1.1739元 |
| 2024-10-16 | 1.1212元 | 1.1732元 |
| 2024-10-15 | 1.1207元 | 1.1727元 |
| 2024-10-14 | 1.1197元 | 1.1717元 |
