兴银鑫日享短债A (005079.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数2.33万 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1004元基金经理陶国峰 、 叶冬义管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
| 相关基金: | 主从基金兴银鑫日享短债C | ||||
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兴银鑫日享短债A(005079) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 68.70亿 | 61.33亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 90.45亿 | 80.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 63.91亿 | 57.63亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 43.06亿 | 39.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 37.88亿 | 34.54亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 30.09亿 | 27.65亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 17.81亿 | 16.46亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 11.85亿 | 11.08亿元 | -- |
