兴银鑫日享短债A (005079.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1215元基金经理陶国峰管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金兴银鑫日享短债C | ||||
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兴银鑫日享短债A(005079) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.48% | 0.34% | 0.16% | 0.28% | 0.31% | 0.26% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.14% |
| 2023 | 0.38% | 0.38% | 0.42% | 0.42% | 0.40% | 0.26% | 0.32% | 0.36% | 0.10% | 0.25% | 0.35% | 0.43% | 4.15% |
| 2022 | 0.34% | 0.15% | 0.07% | 0.48% | 0.39% | 0.14% | 0.39% | 0.34% | 0.03% | 0.26% | -0.37% | 0.11% | 2.33% |
| 2021 | 0.29% | 0.34% | 0.40% | 0.38% | 0.41% | 0.23% | 0.57% | 0.27% | 0.19% | 0.35% | 0.37% | 0.34% | 4.20% |
| 2020 | 0.27% | 0.49% | 0.33% | 0.61% | -0.04% | -0.32% | 0.22% | 0.17% | 0.29% | 0.25% | -0.07% | 0.62% | 2.86% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 0.23% | 0.30% | -- |
