兴银鑫日享短债A (005079.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数2.33万 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1004元基金经理陶国峰 、 叶冬义管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
| 相关基金: | 主从基金兴银鑫日享短债C | ||||
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兴银鑫日享短债A(005079) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 98.43亿 | 99.09% |
| (其中) 债券 | 98.34亿 | 99.00% | |
| (其中) 资产支持证券 | 951.27万 | 0.10% | |
| 2 | 金融衍生品投资 | 69.96万 | 0.01% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,702.57万 | 0.67% |
| 4 | 其他资产 | 2,254.19万 | 0.23% |
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