兴银鑫日享短债A (005079.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数2.33万 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1004元基金经理陶国峰 、 叶冬义管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
| 相关基金: | 主从基金兴银鑫日享短债C | ||||
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兴银鑫日享短债A(005079) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-14 | 2024-11-14 | 0.03 元 | 61.33亿 | 1.84亿元 | 2.67% | -- |
| 2023-11-20 | 2023-11-20 | 0.01 元 | 34.54亿 | 3,454.22万元 | 0.91% | 1.46% |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.006 元 | 16.46亿 | 987.32万元 | 0.55% | |
| 2022-12-23 | 2022-12-23 | 0.022 元 | 11.31亿 | 2,488.70万元 | 2.02% | 2.02% |
| 2021-12-27 | 2021-12-27 | 0.014 元 | 10.68亿 | 1,494.99万元 | 1.30% | 1.30% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
