李鸥国投瑞银基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.1 年/15 年 | 0元 / 328.77亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 11 | 代表基金 | 国投瑞银顺臻纯债债券A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.16% | |
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李鸥 - 管理的基金
最后更新于：2024-12-23
| 基金名称(9) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银顺晖一年定开债发起式 015624.jj | 52.02亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,030.64万元2024-06-30 | 2022-11-15 | -- | 2年1个月任职表现 | 6.00% | 14.64% | 4.67% | 0.83% | 10.09% | 1.75% |
| 国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965.jj | 30.46亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 709.83万元2024-06-30 | 2022-05-31 | -- | 2年6个月任职表现 | 5.03% | 14.64% | 3.53% | -1.53% | 9.30% | -3.86% |
| 国投瑞银顺臻纯债债券C 011007.jj | 25.86万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 410.16万元2024-06-30 | 2021-04-01 | -- | 3年8个月任职表现 | 4.29% | 14.64% | 3.56% | -6.79% | 13.90% | -23.03% |
| 国投瑞银顺荣债券C 009418.jj | 5.21万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 1,585.01万元2024-06-30 | 2023-07-27 | -- | 1年4个月任职表现 | 2.38% | 14.64% | 2.31% | 0.57% | 3.27% | 0.80% |
| 国投瑞银顺荣债券A 009417.jj | 161.43亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 1,585.01万元2024-06-30 | 2023-07-27 | -- | 1年4个月任职表现 | 2.53% | 14.64% | 2.47% | 0.57% | 3.49% | 0.80% |
| 国投瑞银顺臻纯债债券A 007342.jj | 20.99亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 410.16万元2024-06-30 | 2019-11-16 | -- | 5年1个月任职表现 | 4.74% | 14.64% | 3.79% | 0.13% | 20.87% | 0.66% |
| 国投瑞银顺达纯债债券 005864.jj | 7.58亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 215.89万元2024-06-30 | 2020-11-07 | -- | 4年1个月任职表现 | 4.40% | 14.64% | 3.30% | -5.57% | 14.32% | -21.03% |
| 国投瑞银顺银债券 005435.jj | 25.64亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 564.49万元2024-06-30 | 2019-11-16 | -- | 5年1个月任职表现 | 2.50% | 14.64% | 2.67% | 0.13% | 14.35% | 0.66% |
| 国投瑞银和泰6个月债券 005019.jj | 30.63亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 548.14万元2024-08-09 | 2024-08-07 | -- | 0年4个月任职表现 | 5.24% | 14.64% | 1.92% | 17.72% | 1.92% | 17.72% |
