李鸥

国投瑞银基金管理有限公司
管理/从业年限5.2 年/15 年非债券基金资产规模/总资产规模0 / 348.83亿当前/累计管理基金个数8 / 12代表基金国投瑞银顺臻纯债债券A基金经理风格债券型管理基金以来年化收益率3.16%
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李鸥 - 管理的基金

最后更新于:2025-01-10

基金名称(10) 总资产规模管理托管费用率任职日期离任日期任职时长今年以来投资收益率沪深300 今年以来投资收益率年化投资收益率沪深300年化投资收益率总投资收益率沪深300总投资收益率
国投瑞银顺晖一年定开债发起式
015624.jj
52.02亿0.30% + 0.10% = 0.40%
1,030.64万2024-06-30
2022-11-15 -- 2年1个月任职表现0.13%-5.14%4.74%-1.62%10.48%-3.45%
国投瑞银顺和一年定开债发起式
014965.jj
30.46亿0.30% + 0.10% = 0.40%
709.83万2024-06-30
2022-05-31 -- 2年7个月任职表现-0.02%-5.14%3.50%-3.46%9.41%-8.78%
国投瑞银顺臻纯债债券C
011007.jj
25.86万0.30% + 0.10% = 0.40%
410.16万2024-06-30
2021-04-01 -- 3年9个月任职表现0.01%-5.14%3.52%-7.99%13.96%-26.97%
国投瑞银顺荣债券C
009418.jj
5.21万0.15% + 0.05% = 0.20%
1,585.01万2024-06-30
2023-07-27 -- 1年5个月任职表现0.07%-5.14%2.33%-3.01%3.40%-4.35%
国投瑞银顺荣债券A
009417.jj
161.43亿0.15% + 0.05% = 0.20%
1,585.01万2024-06-30
2023-07-27 -- 1年5个月任职表现0.08%-5.14%2.48%-3.01%3.63%-4.35%
国投瑞银顺恒纯债债券
008612.jj
20.07亿0.30% + 0.10% = 0.40%
173.76万2024-12-30
2024-12-25 -- 0年0个月任职表现0.13%-5.14%0.19%-6.35%0.19%-6.35%
国投瑞银顺臻纯债债券A
007342.jj
20.99亿0.30% + 0.10% = 0.40%
410.16万2024-06-30
2019-11-16 -- 5年1个月任职表现0.01%-5.14%3.77%-0.89%20.95%-4.49%
国投瑞银顺达纯债债券
005864.jj
7.58亿0.30% + 0.10% = 0.40%
215.89万2024-06-30
2020-11-07 -- 4年2个月任职表现-0.19%-5.14%3.20%-6.69%14.03%-25.07%
国投瑞银顺银债券
005435.jj
25.64亿0.30% + 0.10% = 0.40%
564.49万2024-06-30
2019-11-16 -- 5年1个月任职表现0.04%-5.14%2.67%-0.89%14.47%-4.49%
国投瑞银和泰6个月债券
005019.jj
30.63亿0.30% + 0.10% = 0.40%
548.14万2024-08-09
2024-08-07 -- 0年5个月任职表现0.06%-5.14%2.09%11.70%2.09%11.70%