嘉实3个月理财债券E (000488.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数11.00 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0133元基金经理张文玥管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.89% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实3个月理财债券A | ||||
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嘉实3个月理财债券E(000488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.0133元 | 1.0448元 |
| 2024-12-27 | 1.0132元 | 1.0447元 |
| 2024-12-20 | 1.0116元 | 1.0431元 |
| 2024-12-13 | 1.0112元 | 1.0427元 |
| 2024-12-06 | 1.0114元 | 1.0429元 |
| 2024-11-29 | 1.0114元 | 1.0429元 |
| 2024-11-22 | 1.0119元 | 1.0434元 |
| 2024-11-15 | 1.0121元 | 1.0436元 |
| 2024-11-08 | 1.0125元 | 1.0440元 |
| 2024-11-07 | 1.0124元 | 1.0439元 |
| 2024-11-06 | 1.0124元 | 1.0439元 |
| 2024-11-05 | 1.0124元 | 1.0439元 |
| 2024-11-04 | 1.0124元 | 1.0439元 |
| 2024-11-01 | 1.0123元 | 1.0438元 |
| 2024-10-25 | 1.0140元 | 1.0408元 |
| 2024-10-18 | 1.0121元 | 1.0389元 |
| 2024-10-11 | 1.0116元 | 1.0384元 |
| 2024-09-30 | 1.0125元 | 1.0393元 |
| 2024-09-27 | 1.0124元 | 1.0392元 |
| 2024-09-20 | 1.0113元 | 1.0381元 |
| 2024-09-13 | 1.0114元 | 1.0382元 |
| 2024-09-06 | 1.0110元 | 1.0378元 |
| 2024-08-30 | 1.0112元 | 1.0380元 |
| 2024-08-23 | 1.0099元 | 1.0367元 |
| 2024-08-16 | 1.0106元 | 1.0374元 |
| 2024-08-09 | 1.0117元 | 1.0385元 |
| 2024-08-07 | 1.0120元 | 1.0388元 |
| 2024-08-06 | 1.0121元 | 1.0389元 |
| 2024-08-05 | 1.0122元 | 1.0390元 |
| 2024-08-02 | 1.0122元 | 1.0390元 |
| 2024-08-01 | 1.0121元 | 1.0389元 |
| 2024-07-31 | 1.0121元 | 1.0389元 |
| 2024-07-30 | 1.0121元 | 1.0389元 |
| 2024-07-29 | 1.0120元 | 1.0388元 |
| 2024-07-26 | 1.0120元 | 1.0388元 |
| 2024-07-19 | 1.0137元 | 1.0355元 |
| 2024-07-12 | 1.0114元 | 1.0332元 |
| 2024-07-05 | 1.0110元 | 1.0328元 |
| 2024-06-28 | 1.0115元 | 1.0333元 |
| 2024-06-21 | 1.0110元 | 1.0328元 |
| 2024-06-14 | 1.0106元 | 1.0324元 |
| 2024-06-07 | 1.0110元 | 1.0328元 |
| 2024-05-31 | 1.0108元 | 1.0326元 |
| 2024-05-24 | 1.0113元 | 1.0331元 |
| 2024-05-17 | 1.0109元 | 1.0327元 |
| 2024-05-10 | 1.0117元 | 1.0335元 |
| 2024-04-30 | 1.0120元 | 1.0338元 |
| 2024-04-26 | 1.0119元 | 1.0337元 |
| 2024-04-25 | 1.0118元 | 1.0336元 |
| 2024-04-24 | 1.0118元 | 1.0336元 |
