嘉实3个月理财债券E (000488.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0120元基金经理张文玥管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.84% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实3个月理财债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实3个月理财债券E(000488) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0120元 | 1.0388元 |
| 2024-07-19 | 1.0137元 | 1.0355元 |
| 2024-07-12 | 1.0114元 | 1.0332元 |
| 2024-07-05 | 1.0110元 | 1.0328元 |
| 2024-06-28 | 1.0115元 | 1.0333元 |
| 2024-06-21 | 1.0110元 | 1.0328元 |
| 2024-06-14 | 1.0106元 | 1.0324元 |
| 2024-06-07 | 1.0110元 | 1.0328元 |
| 2024-05-31 | 1.0108元 | 1.0326元 |
| 2024-05-24 | 1.0113元 | 1.0331元 |
| 2024-05-17 | 1.0109元 | 1.0327元 |
| 2024-05-10 | 1.0117元 | 1.0335元 |
| 2024-04-30 | 1.0120元 | 1.0338元 |
| 2024-04-26 | 1.0119元 | 1.0337元 |
| 2024-04-25 | 1.0118元 | 1.0336元 |
| 2024-04-24 | 1.0118元 | 1.0336元 |
| 2024-04-23 | 1.0117元 | 1.0335元 |
| 2024-04-22 | 1.0117元 | 1.0335元 |
| 2024-04-19 | 1.0115元 | 1.0333元 |
| 2024-04-12 | 1.0150元 | 1.0310元 |
| 2024-04-03 | 1.0136元 | 1.0296元 |
| 2024-03-29 | 1.0140元 | 1.0300元 |
| 2024-03-22 | 1.0119元 | 1.0279元 |
| 2024-03-15 | 1.0117元 | 1.0277元 |
| 2024-03-08 | 1.0110元 | 1.0270元 |
| 2024-03-01 | 1.0104元 | 1.0264元 |
| 2024-02-23 | 1.0103元 | 1.0263元 |
| 2024-02-08 | 1.0109元 | 1.0269元 |
| 2024-02-02 | 1.0111元 | 1.0271元 |
| 2024-01-26 | 1.0114元 | 1.0274元 |
| 2024-01-19 | 1.0114元 | 1.0274元 |
| 2024-01-18 | 1.0113元 | 1.0273元 |
| 2024-01-17 | 1.0113元 | 1.0273元 |
| 2024-01-16 | 1.0113元 | 1.0273元 |
| 2024-01-15 | 1.0112元 | 1.0272元 |
| 2024-01-12 | 1.0112元 | 1.0272元 |
| 2024-01-05 | 1.0145元 | 1.0242元 |
| 2023-12-29 | 1.0147元 | 1.0244元 |
| 2023-12-22 | 1.0137元 | 1.0234元 |
| 2023-12-15 | 1.0124元 | 1.0221元 |
| 2023-12-08 | 1.0122元 | 1.0219元 |
| 2023-12-01 | 1.0117元 | 1.0214元 |
| 2023-11-24 | 1.0113元 | 1.0210元 |
| 2023-11-17 | 1.0110元 | 1.0207元 |
| 2023-11-10 | 1.0110元 | 1.0207元 |
| 2023-11-03 | 1.0110元 | 1.0207元 |
| 2023-10-27 | 1.0112元 | 1.0209元 |
| 2023-10-20 | 1.0112元 | 1.0209元 |
| 2023-10-13 | 1.0110元 | 1.0207元 |
| 2023-10-12 | 1.0110元 | 1.0207元 |
