国投瑞银医疗保健混合A (000523.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-02-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7430元基金经理刘泽序管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率348.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.63% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银医疗保健混合C | ||||
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国投瑞银医疗保健混合A(000523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7430元 | 2.0680元 |
| 2024-07-25 | 0.7410元 | 2.0660元 |
| 2024-07-24 | 0.7440元 | 2.0690元 |
| 2024-07-23 | 0.7550元 | 2.0800元 |
| 2024-07-22 | 0.7830元 | 2.1080元 |
| 2024-07-19 | 0.7760元 | 2.1010元 |
| 2024-07-18 | 0.7760元 | 2.1010元 |
| 2024-07-17 | 0.7660元 | 2.0910元 |
| 2024-07-16 | 0.7550元 | 2.0800元 |
| 2024-07-15 | 0.7580元 | 2.0830元 |
| 2024-07-12 | 0.7650元 | 2.0900元 |
| 2024-07-11 | 0.7550元 | 2.0800元 |
| 2024-07-10 | 0.7370元 | 2.0620元 |
| 2024-07-09 | 0.7370元 | 2.0620元 |
| 2024-07-08 | 0.7440元 | 2.0690元 |
| 2024-07-05 | 0.7680元 | 2.0930元 |
| 2024-07-04 | 0.7390元 | 2.0640元 |
| 2024-07-03 | 0.7560元 | 2.0810元 |
| 2024-07-02 | 0.7660元 | 2.0910元 |
| 2024-07-01 | 0.7770元 | 2.1020元 |
| 2024-06-28 | 0.7690元 | 2.0940元 |
| 2024-06-27 | 0.7780元 | 2.1030元 |
| 2024-06-26 | 0.7970元 | 2.1220元 |
| 2024-06-25 | 0.7800元 | 2.1050元 |
| 2024-06-24 | 0.7870元 | 2.1120元 |
| 2024-06-21 | 0.8050元 | 2.1300元 |
| 2024-06-20 | 0.8010元 | 2.1260元 |
| 2024-06-19 | 0.8110元 | 2.1360元 |
| 2024-06-18 | 0.8220元 | 2.1470元 |
| 2024-06-17 | 0.8280元 | 2.1530元 |
| 2024-06-14 | 0.8260元 | 2.1510元 |
| 2024-06-13 | 0.8380元 | 2.1630元 |
| 2024-06-12 | 0.8400元 | 2.1650元 |
| 2024-06-11 | 0.8440元 | 2.1690元 |
| 2024-06-07 | 0.8320元 | 2.1570元 |
| 2024-06-06 | 0.8360元 | 2.1610元 |
| 2024-06-05 | 0.8490元 | 2.1740元 |
| 2024-06-04 | 0.8540元 | 2.1790元 |
| 2024-06-03 | 0.8410元 | 2.1660元 |
| 2024-05-31 | 0.8450元 | 2.1700元 |
| 2024-05-30 | 0.8380元 | 2.1630元 |
| 2024-05-29 | 0.8360元 | 2.1610元 |
| 2024-05-28 | 0.8410元 | 2.1660元 |
| 2024-05-27 | 0.8490元 | 2.1740元 |
| 2024-05-24 | 0.8450元 | 2.1700元 |
| 2024-05-23 | 0.8540元 | 2.1790元 |
| 2024-05-22 | 0.8630元 | 2.1880元 |
| 2024-05-21 | 0.8690元 | 2.1940元 |
| 2024-05-20 | 0.8730元 | 2.1980元 |
| 2024-05-17 | 0.8720元 | 2.1970元 |
