国投瑞银医疗保健混合A (000523.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数2.91万 | 成立日期 | 2014-02-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8126元基金经理刘泽序管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率348.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.28% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银医疗保健混合C | ||||
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国投瑞银医疗保健混合A(000523) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8126元 | 2.1376元 |
| 2024-12-20 | 0.8233元 | 2.1483元 |
| 2024-12-19 | 0.8183元 | 2.1433元 |
| 2024-12-18 | 0.8203元 | 2.1453元 |
| 2024-12-17 | 0.8209元 | 2.1459元 |
| 2024-12-16 | 0.8269元 | 2.1519元 |
| 2024-12-13 | 0.8362元 | 2.1612元 |
| 2024-12-12 | 0.8498元 | 2.1748元 |
| 2024-12-11 | 0.8410元 | 2.1660元 |
| 2024-12-10 | 0.8403元 | 2.1653元 |
| 2024-12-09 | 0.8385元 | 2.1635元 |
| 2024-12-06 | 0.8445元 | 2.1695元 |
| 2024-12-05 | 0.8341元 | 2.1591元 |
| 2024-12-04 | 0.8372元 | 2.1622元 |
| 2024-12-03 | 0.8497元 | 2.1747元 |
| 2024-12-02 | 0.8530元 | 2.1780元 |
| 2024-11-29 | 0.8421元 | 2.1671元 |
| 2024-11-28 | 0.8308元 | 2.1558元 |
| 2024-11-27 | 0.8379元 | 2.1629元 |
| 2024-11-26 | 0.8201元 | 2.1451元 |
| 2024-11-25 | 0.8193元 | 2.1443元 |
| 2024-11-22 | 0.8164元 | 2.1414元 |
| 2024-11-21 | 0.8494元 | 2.1744元 |
| 2024-11-20 | 0.8536元 | 2.1786元 |
| 2024-11-19 | 0.8309元 | 2.1559元 |
| 2024-11-18 | 0.8246元 | 2.1496元 |
| 2024-11-15 | 0.8373元 | 2.1623元 |
| 2024-11-14 | 0.8480元 | 2.1730元 |
| 2024-11-13 | 0.8679元 | 2.1929元 |
| 2024-11-12 | 0.8743元 | 2.1993元 |
| 2024-11-11 | 0.8661元 | 2.1911元 |
| 2024-11-08 | 0.8596元 | 2.1846元 |
| 2024-11-07 | 0.8630元 | 2.1880元 |
| 2024-11-06 | 0.8450元 | 2.1700元 |
| 2024-11-05 | 0.8470元 | 2.1720元 |
| 2024-11-04 | 0.8360元 | 2.1610元 |
| 2024-11-01 | 0.8300元 | 2.1550元 |
| 2024-10-31 | 0.8260元 | 2.1510元 |
| 2024-10-30 | 0.8290元 | 2.1540元 |
| 2024-10-29 | 0.8370元 | 2.1620元 |
| 2024-10-28 | 0.8540元 | 2.1790元 |
| 2024-10-25 | 0.8420元 | 2.1670元 |
| 2024-10-24 | 0.8330元 | 2.1580元 |
| 2024-10-23 | 0.8380元 | 2.1630元 |
| 2024-10-22 | 0.8400元 | 2.1650元 |
| 2024-10-21 | 0.8340元 | 2.1590元 |
| 2024-10-18 | 0.8270元 | 2.1520元 |
| 2024-10-17 | 0.8070元 | 2.1320元 |
| 2024-10-16 | 0.8120元 | 2.1370元 |
| 2024-10-15 | 0.8180元 | 2.1430元 |
