国投瑞银医疗保健混合A (000523.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-02-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8530元持有人户数2.91万基金经理刘泽序管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率348.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.92% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银医疗保健混合C | ||||
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国投瑞银医疗保健混合A(000523) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8530元 | 2.1780元 |
| 2024-09-27 | 0.7830元 | 2.1080元 |
| 2024-09-26 | 0.7460元 | 2.0710元 |
| 2024-09-25 | 0.7180元 | 2.0430元 |
| 2024-09-24 | 0.7130元 | 2.0380元 |
| 2024-09-23 | 0.6950元 | 2.0200元 |
| 2024-09-20 | 0.7020元 | 2.0270元 |
| 2024-09-19 | 0.7130元 | 2.0380元 |
| 2024-09-18 | 0.7110元 | 2.0360元 |
| 2024-09-13 | 0.7140元 | 2.0390元 |
| 2024-09-12 | 0.7220元 | 2.0470元 |
| 2024-09-11 | 0.7310元 | 2.0560元 |
| 2024-09-10 | 0.7240元 | 2.0490元 |
| 2024-09-09 | 0.7290元 | 2.0540元 |
| 2024-09-06 | 0.7320元 | 2.0570元 |
| 2024-09-05 | 0.7430元 | 2.0680元 |
| 2024-09-04 | 0.7380元 | 2.0630元 |
| 2024-09-03 | 0.7330元 | 2.0580元 |
| 2024-09-02 | 0.7260元 | 2.0510元 |
| 2024-08-30 | 0.7350元 | 2.0600元 |
| 2024-08-29 | 0.7320元 | 2.0570元 |
| 2024-08-28 | 0.7220元 | 2.0470元 |
| 2024-08-27 | 0.7230元 | 2.0480元 |
| 2024-08-26 | 0.7190元 | 2.0440元 |
| 2024-08-23 | 0.7210元 | 2.0460元 |
| 2024-08-22 | 0.7260元 | 2.0510元 |
| 2024-08-21 | 0.7300元 | 2.0550元 |
| 2024-08-20 | 0.7330元 | 2.0580元 |
| 2024-08-19 | 0.7440元 | 2.0690元 |
| 2024-08-16 | 0.7510元 | 2.0760元 |
| 2024-08-15 | 0.7490元 | 2.0740元 |
| 2024-08-14 | 0.7480元 | 2.0730元 |
| 2024-08-13 | 0.7590元 | 2.0840元 |
| 2024-08-12 | 0.7650元 | 2.0900元 |
| 2024-08-09 | 0.7540元 | 2.0790元 |
| 2024-08-08 | 0.7640元 | 2.0890元 |
| 2024-08-07 | 0.7630元 | 2.0880元 |
| 2024-08-06 | 0.7680元 | 2.0930元 |
| 2024-08-05 | 0.7530元 | 2.0780元 |
| 2024-08-02 | 0.7570元 | 2.0820元 |
| 2024-08-01 | 0.7530元 | 2.0780元 |
| 2024-07-31 | 0.7620元 | 2.0870元 |
| 2024-07-30 | 0.7260元 | 2.0510元 |
| 2024-07-29 | 0.7320元 | 2.0570元 |
| 2024-07-26 | 0.7430元 | 2.0680元 |
| 2024-07-25 | 0.7410元 | 2.0660元 |
| 2024-07-24 | 0.7440元 | 2.0690元 |
| 2024-07-23 | 0.7550元 | 2.0800元 |
| 2024-07-22 | 0.7830元 | 2.1080元 |
| 2024-07-19 | 0.7760元 | 2.1010元 |
