中银恒利半年定期开放债券 (001035.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-01-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9968元基金经理李建 、 范锐管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率54.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% |
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中银恒利半年定期开放债券(001035) - 历史招募设立公告列表
最后更新于：2024-06-26
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2023-08-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2023-08-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2022-08-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2022-05-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2022-01-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2022-01-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2021-08-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2021-06-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2021-06-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2021-04-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2021-04-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2020-12-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2019-10-29 | 旗下113只基金招募说明书提示性公告  (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2019-10-29 | 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2019年第3号) (688K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2019-10-29 | 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第3号) (334K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2019-10-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 18 | 2019-10-24 | 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金托管协议 (594K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2019-09-07 | 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2019年第2号) (592K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2019-09-07 | 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第2号) (325K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2018-09-10 | 更新招募说明书摘要（2018年第2号） (261K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2018-09-10 | 更新招募说明书（2018年第2号） (969K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2018-03-24 | 关于中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金修改基金合同、托管协议的公告 (355K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2018-03-24 | 托管协议（修订后） (199K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2018-03-14 | 更新招募说明书（2018年第1号） (951K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2018-03-14 | 更新招募说明书摘要（2018年第1号） (491K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2017-09-11 | 更新招募说明书（2017年第2号） (944K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2017-09-11 | 更新招募说明书摘要（2017年第2号） (489K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2017-03-16 | 更新招募说明书（2017年第1号） (936K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2017-03-16 | 更新招募说明书摘要（2017年第1号） (439K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2016-09-21 | 更新招募说明书摘要（2016年第2号） (430K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2016-09-21 | 更新招募说明书（2016年第2号） (932K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2016-03-17 | 更新招募说明书（2016年第1号） (964K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2016-03-17 | 更新招募说明书摘要（2016年第1号） (423K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2015-09-11 | 更新招募说明书摘要（2015年第1号） (461K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2015-09-11 | 更新招募说明书（2015年第1号） (505K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2015-01-23 | 托管协议 (226K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2015-01-23 | 招募说明书 (856K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
