中银恒利半年定期开放债券 (001035.jj)中银基金管理有限公司	成立日期	2015-01-30	总资产规模	19.04亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值0.9968元基金经理李建、范锐管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率54.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.09%
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中银恒利半年定期开放债券(001035) - 历史拆分折算公告列表

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