估值
净值&收盘价
回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
概况
安信鑫安得利混合A
(001399.jj)
安信基金管理有限责任公司
成立日期
2015-06-05
总资产规模
8,662.59万
元
(2024-06-30)
基金类型
混合型
当前净值
1.3533
元
基金经理
张明
、
应隽
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.10%
持仓换手率
4.69%
(
2024-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.12%
相关基金:
主从基金
安信鑫安得利混合C
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安信鑫安得利混合A(001399) - 历史分红公告列表
最后更新于:2022-11-29
数据源自于
证券监督管理委员会
。
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操作
1
2022-11-29
关于安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2022年第一次分红公告
(PDF)
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