国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 (004821.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2017-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0419元基金经理李一鸣 、 吴闻管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率1.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.95% |
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国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,166.20万 | 0.11% |
| (其中) 股票 | 1,166.20万 | 0.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 97.67亿 | 91.22% |
| (其中) 债券 | 97.67亿 | 91.22% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 8.96亿 | 8.37% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,167.87万 | 0.30% |
| 5 | 其他资产 | 63.05万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.11%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,166.20万 | 0.11% |
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