国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 (004821.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2017-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0419元基金经理李一鸣 、 吴闻管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率1.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.95% |
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国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0419元 | 1.3726元 |
| 2024-12-13 | 1.0408元 | 1.3715元 |
| 2024-12-06 | 1.0539元 | 1.3656元 |
| 2024-11-29 | 1.0495元 | 1.3612元 |
| 2024-11-22 | 1.0457元 | 1.3574元 |
| 2024-11-15 | 1.0454元 | 1.3571元 |
| 2024-11-08 | 1.0455元 | 1.3572元 |
| 2024-11-01 | 1.0417元 | 1.3534元 |
| 2024-10-25 | 1.0405元 | 1.3522元 |
| 2024-10-18 | 1.0423元 | 1.3540元 |
| 2024-10-11 | 1.0375元 | 1.3492元 |
| 2024-09-30 | 1.0412元 | 1.3529元 |
| 2024-09-27 | 1.0411元 | 1.3528元 |
| 2024-09-20 | 1.0392元 | 1.3509元 |
| 2024-09-13 | 1.0371元 | 1.3488元 |
| 2024-09-06 | 1.0361元 | 1.3478元 |
| 2024-09-05 | 1.0360元 | 1.3477元 |
| 2024-09-04 | 1.0358元 | 1.3475元 |
| 2024-09-03 | 1.0358元 | 1.3475元 |
| 2024-09-02 | 1.0357元 | 1.3474元 |
| 2024-08-30 | 1.0353元 | 1.3470元 |
| 2024-08-29 | 1.0346元 | 1.3463元 |
| 2024-08-28 | 1.0347元 | 1.3464元 |
| 2024-08-27 | 1.0349元 | 1.3466元 |
| 2024-08-26 | 1.0363元 | 1.3480元 |
| 2024-08-23 | 1.0366元 | 1.3483元 |
| 2024-08-22 | 1.0368元 | 1.3485元 |
| 2024-08-21 | 1.0363元 | 1.3480元 |
| 2024-08-16 | 1.0363元 | 1.3480元 |
| 2024-08-09 | 1.0384元 | 1.3501元 |
| 2024-08-02 | 1.0404元 | 1.3521元 |
| 2024-07-26 | 1.0372元 | 1.3489元 |
| 2024-07-19 | 1.0634元 | 1.3481元 |
| 2024-07-12 | 1.0631元 | 1.3478元 |
| 2024-07-05 | 1.0643元 | 1.3490元 |
| 2024-06-28 | 1.0648元 | 1.3495元 |
| 2024-06-21 | 1.0630元 | 1.3477元 |
| 2024-06-14 | 1.0623元 | 1.3470元 |
| 2024-06-07 | 1.0615元 | 1.3462元 |
| 2024-05-31 | 1.0602元 | 1.3449元 |
| 2024-05-24 | 1.0588元 | 1.3435元 |
| 2024-05-17 | 1.0573元 | 1.3420元 |
| 2024-05-10 | 1.0564元 | 1.3411元 |
| 2024-04-30 | 1.0542元 | 1.3389元 |
| 2024-04-26 | 1.0551元 | 1.3398元 |
| 2024-04-19 | 1.0562元 | 1.3409元 |
| 2024-04-12 | 1.0528元 | 1.3375元 |
| 2024-04-03 | 1.0498元 | 1.3345元 |
| 2024-03-29 | 1.0489元 | 1.3336元 |
| 2024-03-22 | 1.0483元 | 1.3330元 |
