国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 (004821.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0372元基金经理李一鸣 、 吴闻管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.91% |
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国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0372元 | 1.3489元 |
| 2024-07-19 | 1.0634元 | 1.3481元 |
| 2024-07-12 | 1.0631元 | 1.3478元 |
| 2024-07-05 | 1.0643元 | 1.3490元 |
| 2024-06-28 | 1.0648元 | 1.3495元 |
| 2024-06-21 | 1.0630元 | 1.3477元 |
| 2024-06-14 | 1.0623元 | 1.3470元 |
| 2024-06-07 | 1.0615元 | 1.3462元 |
| 2024-05-31 | 1.0602元 | 1.3449元 |
| 2024-05-24 | 1.0588元 | 1.3435元 |
| 2024-05-17 | 1.0573元 | 1.3420元 |
| 2024-05-10 | 1.0564元 | 1.3411元 |
| 2024-04-30 | 1.0542元 | 1.3389元 |
| 2024-04-26 | 1.0551元 | 1.3398元 |
| 2024-04-19 | 1.0562元 | 1.3409元 |
| 2024-04-12 | 1.0528元 | 1.3375元 |
| 2024-04-03 | 1.0498元 | 1.3345元 |
| 2024-03-29 | 1.0489元 | 1.3336元 |
| 2024-03-22 | 1.0483元 | 1.3330元 |
| 2024-03-15 | 1.0463元 | 1.3310元 |
| 2024-03-12 | 1.0469元 | 1.3316元 |
| 2024-03-11 | 1.0487元 | 1.3334元 |
| 2024-03-08 | 1.0491元 | 1.3338元 |
| 2024-03-07 | 1.0491元 | 1.3338元 |
| 2024-03-06 | 1.0489元 | 1.3336元 |
| 2024-03-05 | 1.0480元 | 1.3327元 |
| 2024-03-04 | 1.0473元 | 1.3320元 |
| 2024-03-01 | 1.0464元 | 1.3311元 |
| 2024-02-29 | 1.0472元 | 1.3319元 |
| 2024-02-28 | 1.0468元 | 1.3315元 |
| 2024-02-27 | 1.0457元 | 1.3304元 |
| 2024-02-26 | 1.0452元 | 1.3299元 |
| 2024-02-23 | 1.0451元 | 1.3298元 |
| 2024-02-22 | 1.0442元 | 1.3289元 |
| 2024-02-21 | 1.0435元 | 1.3282元 |
| 2024-02-08 | 1.0405元 | 1.3252元 |
| 2024-02-02 | 1.0395元 | 1.3242元 |
| 2024-01-26 | 1.0359元 | 1.3206元 |
| 2024-01-19 | 1.0337元 | 1.3184元 |
| 2024-01-12 | 1.0319元 | 1.3166元 |
| 2024-01-05 | 1.0301元 | 1.3148元 |
| 2023-12-29 | 1.0286元 | 1.3133元 |
| 2023-12-22 | 1.0249元 | 1.3096元 |
| 2023-12-15 | 1.0319元 | 1.3076元 |
| 2023-12-08 | 1.0297元 | 1.3054元 |
| 2023-12-01 | 1.0298元 | 1.3055元 |
| 2023-11-24 | 1.0291元 | 1.3048元 |
| 2023-11-17 | 1.0289元 | 1.3046元 |
| 2023-11-10 | 1.0264元 | 1.3021元 |
| 2023-11-03 | 1.0246元 | 1.3003元 |
