国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 (004821.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2017-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0419元基金经理李一鸣 、 吴闻管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率1.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.95% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00% | 100.00% | 200.00 | 3,774.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 212.00 | 3,416.71万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 209.00 | 3,355.29万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 201.00 | 2,640.08万元 | -- |
