国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 (004821.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2017-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0419元基金经理李一鸣 、 吴闻管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率1.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.95% |
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国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821) - 历史全部公告列表
最后更新于：2024-12-09
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 70 | 2020-01-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 71 | 2019-12-17 | 关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告  (36K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2019-11-15 | 国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2019-10-23 | 国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第3季度报告 (490K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2019-10-23 | 旗下基金2019年第三季度报告提示性公告 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2019-10-11 | 关于网上直销交易系统开通广发银行快捷支付业务的公告 (77K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2019-09-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 77 | 2019-09-28 | 国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2019年第2号) (1,147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2019-08-28 | 国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金2019年半年度报告(摘要) (685K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2019-08-28 | 国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金2019年半年度报告 (841K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2019-08-27 | 关于基金经理休假事项的公告 (32K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2019-08-22 | 关于提醒投资者及时更新身份信息的提示 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2019-08-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 83 | 2019-07-18 | 国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第2季度报告 (483K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2019-04-22 | 2019年第一季度报告 (474K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 86 | 2019-04-04 | 更新招募说明书摘要（2019年第1号） (209K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2019-04-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 88 | 2019-04-02 | 国寿安保基金管理有限公司关于基金经理休假事项的公告 (26K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2019-03-30 | 2018年年度报告摘要 (849K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2019-03-30 | 2018年年度报告 (1,240K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2019-03-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 92 | 2019-03-23 | 关于旗下基金新增东海证券为销售机构并参加费率优惠的公告 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2019-03-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 94 | 2019-02-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 95 | 2019-02-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 96 | 2019-01-30 | 国寿安保基金管理有限公司关于网上直销交易系统开通农业银行快捷支付业务的公告 (60K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2019-01-19 | 2018年第四季度报告 (401K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2019-01-19 | 国寿安保基金管理有限公司系统升级公告 (24K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2019-01-02 | 国寿安保基金管理有限公司2018年12月31日基金净值披露表 (99K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2018-12-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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