国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 (004821.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0353元基金经理李一鸣 、 吴闻管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率1.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% |
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国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821) - 历史其它公告列表
最后更新于：2024-08-20
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 1 | 2024-08-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 24 | 2020-08-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 25 | 2019-12-17 | 关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告  (36K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2019-10-11 | 关于网上直销交易系统开通广发银行快捷支付业务的公告 (77K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2019-08-27 | 关于基金经理休假事项的公告 (32K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2019-08-22 | 关于提醒投资者及时更新身份信息的提示 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 31 | 2019-04-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 32 | 2019-04-02 | 国寿安保基金管理有限公司关于基金经理休假事项的公告 (26K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2019-03-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 34 | 2019-03-23 | 关于旗下基金新增东海证券为销售机构并参加费率优惠的公告 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2019-03-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 37 | 2019-02-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 38 | 2019-01-30 | 国寿安保基金管理有限公司关于网上直销交易系统开通农业银行快捷支付业务的公告 (60K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2019-01-19 | 国寿安保基金管理有限公司系统升级公告 (24K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2019-01-02 | 国寿安保基金管理有限公司2018年12月31日基金净值披露表 (99K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2018-12-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 42 | 2018-12-17 | 国寿安保部分基金新增苏宁基金为销售机构的公告 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2018-12-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 44 | 2018-12-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 45 | 2018-10-19 | 国寿安保基金管理有限公司关于网上直销交易系统开通招商银行网银支付业务的公告 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2018-08-30 | 国寿安保基金管理有限公司高管任职公告 (39K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2018-08-29 | 国寿安保基金管理有限公司关于网上直销交易系统开通中国银行网银支付业务的公告 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2018-08-18 | 国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金第二个开放期开放申赎、转换业务公告 (119K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2018-08-03 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 (43K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2018-07-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 51 | 2018-07-27 | 国寿安保基金管理有限公司高管任职公告 (39K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2018-07-14 | 国寿安保基金管理有限公司关于总经理助理离任的公告 (54K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2018-06-30 | 国寿安保基金管理有限公司2018年6月30日基金资产净值表 (85K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2018-06-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 55 | 2018-05-23 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2018-05-12 | 国寿安保基金管理有限公司高管任职公告 (177K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2018-04-25 | 关于通联支付渠道业务调整的通知 (83K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2018-04-17 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金开展直销费率优惠活动的公告 (289K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2018-03-30 | 国寿安保基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金赎回费的公告 (129K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2018-03-29 | 国寿安保基金管理有限公司关于修订公司旗下货币市场基金基金合同有关条款的公告 (736K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2018-03-29 | 国寿安保基金管理有限公司关于修订公司旗下权益类基金合同有关条款的公告 (1,178K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2018-03-29 | 国寿安保基金管理有限公司关于修订公司旗下债券型基金基金合同有关条款的公告 (768K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2018-03-19 | 关于通联支付渠道业务调整的通知 (84K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2018-03-19 | 关于银联支付渠道业务调整的通知 (83K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2018-03-10 | 国寿安保基金管理有限公司高管任职公告 (168K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 68 | 2018-02-10 | 国寿安保基金管理有限公司高管任职公告 (169K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 70 | 2018-02-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 71 | 2018-02-07 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2018-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 73 | 2017-12-31 | 2017年12月31日基金资产净值表 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2017-12-30 | 关于旗下资管产品实施增值税政策的公告 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2017-12-21 | 关于调整流通受限股票估值方法的公告 (125K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2017-12-14 | 关于旗下基金新增上海华夏财富投资管理有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2017-11-20 | 关于旗下基金参加平安证券有限责任公司费率优惠活动的公告 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2017-11-18 | 关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2017-11-14 | 关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2017-11-14 | 关于旗下基金参加广发银行股份有限公司费率优惠活动的公告 (127K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2017-11-03 | 关于旗下部分基金开通转换业务的公告 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2017-11-01 | 关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2017-10-31 | 网上直销交易系统暂停服务公告 (119K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2017-10-14 | 关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2017-09-27 | 关于旗下基金新增平安证券股份有限公司为销售机构并开通定期定额申购业务的公告 (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2017-08-31 | 关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2017-08-30 | 关于新增基金经理的公告 (163K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2017-08-26 | 关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 (130K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2017-08-23 | 基金合同生效公告 (179K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2017-08-18 | 系统升级公告 (154K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2017-08-12 | 基金份额发售公告 (283K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2017-08-12 | 基金合同 (867K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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